嘉实中证稀土产业ETF
(516150)公募ETF指数型
0.9389
1.36%+0.0128
单位净值 [2024-05-17]
0.9389
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：-6.11%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：-15.49%
- 最近两年：-16.73%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：-6.11%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 206280.44 | 96.29% | 96.44% |
| 采矿业 | 7555.07 | 3.53% | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.34 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 13.17 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.13 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.12 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 224178.26 | 96.28% | 96.80% |
| 采矿业 | 7379.41 | 3.17% | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.98 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 8.39 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.54 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2.38 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 202169.57 | 96.05% | 96.28% |
| 采矿业 | 7543.79 | 3.58% | 3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.63 | 0.05% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 44.48 | 0.02% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 33.99 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.24 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00% | 0.00% |