招商中证光伏产业ETF
(516230)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.04 | 7.01 | 6.97 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.01% | 1.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 98.12% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.88% | 1.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |