华安中证内地新能源主题ETF
(516270)公募ETF指数型
0.6055
-0.51%-0.0031
单位净值 [2025-09-19]
0.6055
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.93%
- 最近一季：42.30%
- 最近半年：28.53%
- 今年以来：29.24%
- 最近一年：59.30%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：-27.63%
- 成立以来：-39.45%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 98.55% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.02 | 2.01 | 1.99 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 2.30 | 2.29 | 2.27 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.79 | 2.77 | 2.75 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.04% | 1.04% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 2.86 | 2.83 | 2.80 | 98.10% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.17% | 1.16% | 0.02 | 0.73% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 97.75% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 96.38% | 96.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.42% | 2.39% | 0.02 | 1.20% | 1.18% |
| 2021-12-31 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 93.80% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.22% | 4.09% | 0.03 | 1.98% | 1.92% |