汇添富中证光伏产业ETF
(516290)公募ETF指数型
0.5536
-0.61%-0.0034
单位净值 [2025-09-19]
0.5536
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.96%
- 最近一季：40.19%
- 最近半年：17.29%
- 今年以来：17.84%
- 最近一年：38.37%
- 最近两年：-8.93%
- 最近三年：-39.89%
- 成立以来：-44.64%
- 成立日期：2021-08-09
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.41 | 6.39 | 6.34 | 98.85% | 98.86% | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.06 | 1.02% | 1.01% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.77 | 2.75 | 2.73 | 98.53% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.87% | 0.87% | 0.02 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 98.80% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.30 | 2.28 | 2.27 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.02% | 1.01% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-06-30 | 2.66 | 2.65 | 2.63 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 2.56 | 2.55 | 2.53 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.91% | 0.91% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 3.24 | 3.17 | 3.13 | 96.67% | 96.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05 | 1.69% | 1.66% | 0.05 | 1.59% | 1.55% |
| 2021-12-31 | 3.22 | 3.10 | 3.07 | 95.08% | 95.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.42% | 1.37% | 0.11 | 3.50% | 3.37% |