华夏中证装备产业ETF
(516320)公募ETF指数型
1.1133
0.24%+0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.1133
累计净值 [2026-04-22]
1.1160
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.83%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：16.87%
- 今年以来：10.63%
- 最近一年：60.74%
- 最近两年：61.86%
- 最近三年：25.68%
- 成立以来：11.33%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 99.62% | 99.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 99.21% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 97.00% | 97.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.98% | 2.91% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 1.38% | 1.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |