汇添富中证新能源汽车产业ETF
(516390)公募ETF指数型
0.9288
-0.28%-0.0026
单位净值 [2025-09-19]
0.9288
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.60%
- 最近一季：43.51%
- 最近半年：26.59%
- 今年以来：44.02%
- 最近一年：87.11%
- 最近两年：30.65%
- 最近三年：-7.43%
- 成立以来：-7.12%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.76 | 2.74 | 2.72 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.22% | 1.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 3.17 | 3.16 | 3.14 | 98.79% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.97 | 3.95 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.55 | 3.54 | 3.52 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.77 | 4.75 | 4.73 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.35 | 5.29 | 5.25 | 98.16% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.08% | 1.07% | 0.04 | 0.76% | 0.75% |
| 2022-12-31 | 3.61 | 3.59 | 3.57 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |
| 2022-06-30 | 3.68 | 3.61 | 3.60 | 97.67% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.08% | 1.06% | 0.04 | 1.25% | 1.22% |
| 2021-12-31 | 3.10 | 3.08 | 3.03 | 97.64% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.66% | 1.65% | 0.02 | 0.70% | 0.69% |