银华中证现代物流ETF
(516530)公募ETF指数型
0.8774
1.36%+0.0120
单位净值 [2024-05-17]
0.8774
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：8.07%
- 最近一季：15.90%
- 最近半年：12.29%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：-3.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.26%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 97.27% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.73% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 98.34% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.13% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-03-31 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 98.16% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.83% | 1.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-09-30 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 96.89% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.48% | 0.48% |
| 2022-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 97.08% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.78% | 2.78% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 97.99% | 97.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.15% | 2.14% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |