银华中证现代物流ETF
(516530)公募ETF指数型
0.9977
0.98%+0.0098
单位净值 [2025-09-19]
0.9977
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：10.28%
- 最近半年：12.35%
- 今年以来：11.08%
- 最近一年：29.96%
- 最近两年：22.93%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：-0.23%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 97.86% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.13% | 2.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.90% | 1.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 97.79% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 96.95% | 96.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 97.27% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.73% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 98.13% | 98.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 97.52% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.28% | 2.27% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 97.08% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.78% | 2.78% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |