易方达中证石化产业ETF
(516570)公募ETF指数型
1.1046
0.62%+0.0068
单位净值 [2026-04-21]
1.1046
累计净值 [2026-04-21]
1.1114
0.62%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.27%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：32.24%
- 今年以来：11.15%
- 最近一年：58.84%
- 最近两年：39.33%
- 最近三年：35.65%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2021-06-09
- 基金经理：刘越洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.03 | 2.02 | 97.76% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 0.04 | 1.73% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 98.72% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 97.38% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.70% | 1.69% | 0.00 | 0.92% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 88.75% | 89.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.97% | 10.08% | 0.00 | 0.28% | 0.26% |
| 2022-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 97.19% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.69% | 2.68% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-06-30 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 95.42% | 95.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.21% | 4.19% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2021-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 93.22% | 93.30% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.02 | 5.22% | 5.16% | 0.01 | 1.47% | 1.45% |