易方达中证智能电动汽车ETF
(516590)公募ETF指数型
1.2672
-0.19%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.2672
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.89%
- 最近一季：37.22%
- 最近半年：20.82%
- 今年以来：36.60%
- 最近一年：73.11%
- 最近两年：40.39%
- 最近三年：13.48%
- 成立以来：26.72%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 97.89% | 97.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.01 | 1.07% | 1.05% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 98.70% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 97.48% | 97.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.75% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 98.24% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 98.18% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.67% | 1.67% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 98.21% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.69% | 1.69% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 97.78% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2021-06-30 | 2.33 | 2.30 | 2.19 | 94.03% | 94.12% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.11 | 4.64% | 4.58% | 0.03 | 1.14% | 1.12% |