华夏中证云计算ETF
(516630)公募ETF指数型
1.5832
-0.19%-0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.5832
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.60%
- 最近一季：45.89%
- 最近半年：27.20%
- 今年以来：48.30%
- 最近一年：120.93%
- 最近两年：72.76%
- 最近三年：125.27%
- 成立以来：58.32%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 98.55% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.39% | 1.37% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 6.07 | 5.89 | 5.87 | 96.56% | 96.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.95% | 1.89% | 0.09 | 1.49% | 1.44% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 97.94% | 97.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.70% | 1.67% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 97.13% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.76% | 0.01 | 2.09% | 2.04% |
| 2022-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.24% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |