富国中证芯片产业ETF
(516640)公募ETF指数型
1.1964
2.75%+0.0320
单位净值 [2026-04-22]
1.1964
累计净值 [2026-04-22]
1.2293
2.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.46%
- 最近一季：-4.79%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：12.84%
- 最近一年：55.40%
- 最近两年：145.67%
- 最近三年：58.53%
- 成立以来：19.64%
- 成立日期：2021-08-19
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.98 | 13.94 | 13.90 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.36% | 0.36% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 11.70 | 11.67 | 11.65 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 12.54 | 12.26 | 12.22 | 97.41% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.92% | 0.90% | 0.20 | 1.67% | 1.63% |
| 2024-06-30 | 9.95 | 9.93 | 9.89 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 14.11 | 14.08 | 14.06 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.29% | 0.29% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 11.34 | 11.27 | 11.20 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.05% | 1.04% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 9.05 | 9.00 | 8.94 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.75% | 0.74% | 0.05 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-06-30 | 6.84 | 6.79 | 6.73 | 98.32% | 98.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 5.34 | 5.32 | 5.28 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.92% | 0.91% | 0.01 | 0.13% | 0.14% |