银华中证细分化工产业主题ETF
(516690)公募股票型指数型
0.5730
-1.05%-0.0061
单位净值 [2024-06-30]
0.5730
累计净值 [2024-06-30]
0.5670
-1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-12.69%
- 最近两年：-37.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.70%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 97.86% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.13% | 2.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 97.10% | 97.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.89% | 2.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.52% | 2.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 97.26% | 97.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |