华夏中证新材料主题ETF
(516710)公募ETF指数型
0.7772
1.36%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
0.7772
累计净值 [2026-04-22]
0.7878
1.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：23.07%
- 今年以来：13.38%
- 最近一年：67.18%
- 最近两年：68.74%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：-22.28%
- 成立日期：2021-08-04
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 98.23% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 98.91% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.40% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.33% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 98.32% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.55% | 1.52% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.53 | 1.50 | 1.49 | 97.78% | 97.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.19% | 2.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 98.54% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |