华夏中证新材料主题ETF
(516710)公募权益被动型股票型指数型
0.7672
0.74%+0.0056
单位净值 [2026-08-21]
0.7672
累计净值 [2026-08-21]
0.7696
+1.05%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:56]
- 最近一月：2.51%
- 最近一季：-5.75%
- 最近半年：3.51%
- 今年以来：11.92%
- 最近一年：39.36%
- 最近两年：95.81%
- 最近三年：26.58%
- 成立以来：-23.28%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7672 | 0.7672 | +0.74% |
| 2026-08-20 | 0.7616 | 0.7616 | -0.60% |
| 2026-08-19 | 0.7662 | 0.7662 | -5.09% |
| 2026-08-18 | 0.8073 | 0.8073 | -0.41% |
| 2026-08-17 | 0.8106 | 0.8106 | +2.48% |
| 2026-08-14 | 0.7910 | 0.7910 | +0.84% |
| 2026-08-13 | 0.7844 | 0.7844 | -1.75% |
| 2026-08-12 | 0.7984 | 0.7984 | +1.06% |
| 2026-08-11 | 0.7900 | 0.7900 | -1.31% |
| 2026-08-10 | 0.8005 | 0.8005 | +0.95% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证新材料主题指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证新材料主题ETF | -3.01% | 2.51% | -5.75% | 3.51% | 39.36% | 11.92% |
| 同类型排名 | 5491/6699 | 1985/6699 | 4069/6699 | 1763/6699 | 777/6699 | 1209/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
