富国中证全指建筑材料ETF
(516750)公募ETF指数型
0.7093
1.23%+0.0087
单位净值 [2025-09-19]
0.7093
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：18.69%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：10.67%
- 最近一年：36.90%
- 最近两年：-11.94%
- 最近三年：-20.25%
- 成立以来：-29.07%
- 成立日期：2021-10-28
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.85% | 0.84% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 99.10% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 97.94% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.01 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-12-31 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 94.93% | 95.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.04% | 1.00% | 0.04 | 4.03% | 3.86% |
| 2022-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 97.32% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.61% | 0.01 | 1.05% | 1.04% |
| 2021-12-31 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 53.20% | 67.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 30.18% | 20.72% | 0.02 | 16.62% | 11.42% |