华泰柏瑞中证稀土产业ETF
(516780)公募ETF指数型
0.8828
-0.55%-0.0049
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：2.18%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：-6.28%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：-15.40%
- 最近两年：-14.48%
- 最近三年：-1.08%
- 成立以来：-11.72%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：李茜 谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
86710.58 |
95.96% |
96.77% |
| 采矿业 |
2863.35 |
3.17% |
3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.80 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.91 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
6.64 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80821.07 |
95.41% |
96.26% |
| 采矿业 |
3034.43 |
3.58% |
3.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
31.12 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.50 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.77 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.00% |
0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74967.39 |
95.31% |
96.44% |
| 采矿业 |
2723.33 |
3.46% |
3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.08 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.48 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
8.21 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
76407.42 |
94.88% |
95.92% |
| 采矿业 |
2842.77 |
3.53% |
3.57% |
| 建筑业 |
372.35 |
0.46% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.00 |
0.03% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
105570.92 |
94.98% |
96.05% |
| 采矿业 |
3819.79 |
3.44% |
3.48% |
| 建筑业 |
426.98 |
0.38% |
0.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41.74 |
0.04% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.02% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.62 |
0.00% |
0.00% |
| 租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
104965.00 |
94.94% |
96.19% |
| 采矿业 |
3631.70 |
3.28% |
3.33% |
| 建筑业 |
489.56 |
0.44% |
0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.74 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
12.32 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.85 |
0.01% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119097.77 |
94.95% |
96.17% |
| 采矿业 |
4140.02 |
3.30% |
3.34% |
| 建筑业 |
524.13 |
0.42% |
0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
31.43 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
17.20 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
12.69 |
0.01% |
0.01% |
| 金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
112529.52 |
94.20% |
95.73% |
| 采矿业 |
5000.49 |
4.19% |
4.25% |
| 批发和零售业 |
6.99 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.35 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.89 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
168516.30 |
94.64% |
95.63% |
| 采矿业 |
7679.45 |
4.31% |
4.36% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.20 |
0.00% |
0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.03 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |