平安中证新材料主题ETF
(516890)公募ETF指数型
0.6492
-0.15%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
0.6492
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.99%
- 最近一季：34.16%
- 最近半年：20.80%
- 今年以来：27.05%
- 最近一年：57.42%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：-20.26%
- 成立以来：-35.08%
- 成立日期：2021-07-09
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 98.26% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.93% | 0.92% | 0.00 | 0.81% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 97.50% | 97.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.85% | 1.85% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 95.43% | 95.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.19% | 4.19% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 96.44% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.05% | 3.03% | 0.00 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 95.71% | 95.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.19% | 4.17% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 95.49% | 95.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.24% | 4.23% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 97.30% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.62% | 2.61% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 95.12% | 95.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.67% | 4.65% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2021-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 95.54% | 95.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.59% | 3.58% | 0.01 | 0.87% | 0.87% |