华安中证申万食品饮料ETF
(516900)公募ETF指数型
0.6195
0.19%+0.0012
单位净值 [2025-09-19]
0.6195
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：-3.80%
- 今年以来：-2.46%
- 最近一年：21.47%
- 最近两年：-16.79%
- 最近三年：-21.60%
- 成立以来：-38.05%
- 成立日期：2021-04-16
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7437.07 | 95.91% | 98.24% |
| 批发和零售业 | 132.94 | 1.71% | 1.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9920.85 | 98.57% | 99.54% |
| 批发和零售业 | 46.29 | 0.46% | 0.46% |