华安中证申万食品饮料ETF
(516900)公募ETF指数型
0.6790
0.55%+0.0037
单位净值 [2024-05-16]
0.6790
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:5.08%
- 最近一季:7.05%
- 最近半年:-3.89%
- 今年以来:2.09%
- 最近一年:-12.08%
- 最近两年:-11.78%
- 最近三年:-33.35%
- 成立以来:-32.10%
- 成立日期:2021-04-16
- 基金经理:倪斌 马丁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 4939.23 | 97.01% | 99.83% |
批发和零售业 | 8.49 | 0.17% | 0.17% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 5338.27 | 97.10% | 99.81% |
批发和零售业 | 10.25 | 0.19% | 0.19% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 5959.03 | 97.27% | 99.64% |
批发和零售业 | 21.71 | 0.35% | 0.36% |