富国中证现代物流ETF
(516910)公募ETF指数型
1.1561
0.99%+0.0114
单位净值 [2025-09-19]
1.1561
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：12.36%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：29.91%
- 最近两年：22.65%
- 最近三年：8.63%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 98.29% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.41% | 1.39% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 98.83% | 98.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 97.63% | 97.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.80% | 0.00 | 0.55% | 0.55% |
| 2021-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 94.26% | 94.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.09% | 2.02% | 0.01 | 3.65% | 3.51% |