汇添富中证芯片产业ETF
(516920)公募ETF指数型
1.0043
-1.59%-0.0159
单位净值 [2025-09-19]
1.0043
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.70%
- 最近一季：42.05%
- 最近半年：27.72%
- 今年以来：39.02%
- 最近一年：120.73%
- 最近两年：71.88%
- 最近三年：58.68%
- 成立以来：0.43%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.41 | 7.37 | 7.34 | 99.05% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 0.25% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 4.74 | 4.72 | 4.71 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 5.12 | 5.11 | 5.10 | 99.68% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.66 | 3.65 | 3.64 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.95 | 3.94 | 3.93 | 99.50% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.49% | 0.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.25 | 4.24 | 4.21 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.90% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.72% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-06-30 | 3.86 | 3.85 | 3.83 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 4.46 | 4.45 | 4.39 | 98.37% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.59% | 1.58% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |