民生加银中证生物科技主题ETF
(516930)公募股票型
0.4339
3.04%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
0.4339
累计净值 [2026-06-12]
0.4321
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.62%
- 最近一季：-10.87%
- 最近半年：-16.53%
- 今年以来：-13.65%
- 最近一年：-14.37%
- 最近两年：-5.67%
- 最近三年：-22.68%
- 成立以来：-56.61%
- 成立日期：2021-08-05
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4339 | 0.4339 | +3.04% |
| 2026-06-11 | 0.4211 | 0.4211 | -0.66% |
| 2026-06-10 | 0.4239 | 0.4239 | +0.98% |
| 2026-06-09 | 0.4198 | 0.4198 | -0.02% |
| 2026-06-08 | 0.4199 | 0.4199 | -2.62% |
| 2026-06-05 | 0.4312 | 0.4312 | +0.12% |
| 2026-06-04 | 0.4307 | 0.4307 | -1.46% |
| 2026-06-03 | 0.4371 | 0.4371 | -1.33% |
| 2026-06-02 | 0.4430 | 0.4430 | -1.60% |
| 2026-06-01 | 0.4502 | 0.4502 | -1.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.63% | -13.62% | -10.87% | -16.53% | -14.37% | -13.65% |
| 同类型排名 | 931/6361 | 5638/6361 | 4859/6361 | 5343/6361 | 4623/6361 | 5239/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |