广发中证基建工程ETF
(516970)公募ETF指数型
1.0991
1.56%+0.0172
单位净值 [2024-05-17]
1.0991
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.46%
- 最近一季：10.84%
- 最近半年：6.59%
- 今年以来：11.44%
- 最近一年：-13.22%
- 最近两年：-6.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2021-06-23
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
基本信息
| 基金简称 | 广发中证基建工程ETF | 基金全称 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516970 | 成立日期 | 2021-06-23 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 40.80亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 霍华明 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数(即中证基建工程指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。 一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在履行适当程序后在招募说明书更新中公告。 | ||