银华中证沪港深500ETF
(517000)公募ETF指数型
0.7356
1.07%+0.0079
单位净值 [2024-05-16]
- 最近一月：9.89%
- 最近一季：13.61%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：9.27%
- 最近一年：-2.65%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：-20.02%
- 成立以来：-26.44%
- 成立日期：2021-02-04
- 基金经理：李宜璇 王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14611.29 |
32.49% |
56.82% |
| 金融业 |
5453.75 |
12.13% |
21.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1201.80 |
2.68% |
4.67% |
| 采矿业 |
1049.81 |
2.33% |
4.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
738.14 |
1.64% |
2.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
571.76 |
1.27% |
2.22% |
| 建筑业 |
539.76 |
1.20% |
2.10% |
| 房地产业 |
356.88 |
0.79% |
1.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
353.76 |
0.78% |
1.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
254.15 |
0.57% |
0.99% |
| 租赁和商务服务业 |
230.24 |
0.51% |
0.90% |
| 卫生和社会工作 |
160.71 |
0.36% |
0.62% |
| 批发和零售业 |
98.42 |
0.22% |
0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.30 |
0.13% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
23.69 |
0.05% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.49 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16101.76 |
32.92% |
58.16% |
| 金融业 |
5486.40 |
11.22% |
19.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1449.87 |
2.96% |
5.24% |
| 采矿业 |
1039.75 |
2.13% |
3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
793.04 |
1.62% |
2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
615.10 |
1.26% |
2.22% |
| 建筑业 |
605.73 |
1.24% |
2.19% |
| 房地产业 |
382.89 |
0.78% |
1.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
295.32 |
0.60% |
1.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
286.06 |
0.58% |
1.03% |
| 租赁和商务服务业 |
239.06 |
0.49% |
0.86% |
| 卫生和社会工作 |
175.82 |
0.36% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
110.48 |
0.23% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
65.30 |
0.13% |
0.24% |
| 住宿和餐饮业 |
26.25 |
0.05% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.08 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17641.27 |
34.03% |
58.74% |
| 金融业 |
5794.32 |
11.18% |
19.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1515.52 |
2.93% |
5.05% |
| 采矿业 |
989.27 |
1.91% |
3.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
713.72 |
1.38% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
708.95 |
1.37% |
2.36% |
| 建筑业 |
625.87 |
1.21% |
2.08% |
| 房地产业 |
439.02 |
0.85% |
1.46% |
| 科学研究和技术服务业 |
414.16 |
0.80% |
1.38% |
| 租赁和商务服务业 |
353.56 |
0.68% |
1.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
338.13 |
0.65% |
1.13% |
| 卫生和社会工作 |
237.94 |
0.46% |
0.79% |
| 批发和零售业 |
120.32 |
0.23% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
76.13 |
0.15% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
40.89 |
0.08% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.13 |
0.03% |
0.04% |
| 教育 |
12.69 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17191.41 |
33.23% |
59.06% |
| 金融业 |
5778.64 |
11.17% |
19.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1130.84 |
2.18% |
3.89% |
| 采矿业 |
865.55 |
1.67% |
2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
712.22 |
1.38% |
2.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
700.01 |
1.35% |
2.41% |
| 建筑业 |
560.80 |
1.08% |
1.93% |
| 房地产业 |
497.96 |
0.96% |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
441.25 |
0.85% |
1.52% |
| 租赁和商务服务业 |
399.17 |
0.77% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
333.55 |
0.64% |
1.15% |
| 卫生和社会工作 |
244.86 |
0.47% |
0.84% |
| 批发和零售业 |
120.98 |
0.23% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
64.38 |
0.12% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
39.09 |
0.08% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
13.34 |
0.03% |
0.05% |
| 教育 |
12.08 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17233.53 |
34.50% |
59.16% |
| 金融业 |
5799.78 |
11.61% |
19.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
940.75 |
1.89% |
3.23% |
| 采矿业 |
836.64 |
1.68% |
2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
778.05 |
1.56% |
2.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
769.89 |
1.54% |
2.64% |
| 建筑业 |
564.19 |
1.13% |
1.94% |
| 房地产业 |
560.35 |
1.12% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
430.43 |
0.86% |
1.48% |
| 租赁和商务服务业 |
378.42 |
0.76% |
1.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
378.39 |
0.76% |
1.30% |
| 卫生和社会工作 |
224.28 |
0.45% |
0.77% |
| 批发和零售业 |
126.19 |
0.25% |
0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.85 |
0.11% |
0.20% |
| 住宿和餐饮业 |
40.35 |
0.08% |
0.14% |
| 教育 |
11.34 |
0.02% |
0.04% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
21455.51 |
34.99% |
60.53% |
| 金融业 |
6973.21 |
11.37% |
19.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1112.46 |
1.81% |
3.14% |
| 采矿业 |
897.48 |
1.46% |
2.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
886.13 |
1.45% |
2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
833.74 |
1.36% |
2.35% |
| 房地产业 |
623.19 |
1.02% |
1.76% |
| 建筑业 |
619.31 |
1.01% |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
592.93 |
0.97% |
1.67% |
| 租赁和商务服务业 |
468.79 |
0.76% |
1.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
404.62 |
0.66% |
1.14% |
| 卫生和社会工作 |
292.00 |
0.48% |
0.82% |
| 批发和零售业 |
143.42 |
0.23% |
0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
77.59 |
0.13% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
45.92 |
0.07% |
0.13% |
| 教育 |
17.08 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19834.80 |
32.29% |
34.12% |
| 金融业 |
7869.87 |
12.81% |
13.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1116.70 |
1.81% |
1.92% |
| 采矿业 |
986.25 |
1.61% |
1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
897.50 |
1.46% |
1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
855.55 |
1.39% |
1.47% |
| 房地产业 |
738.51 |
1.20% |
1.27% |
| 建筑业 |
708.19 |
1.15% |
1.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
589.09 |
0.96% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
450.19 |
0.73% |
0.77% |
| 租赁和商务服务业 |
386.17 |
0.63% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
269.84 |
0.44% |
0.46% |
| 批发和零售业 |
193.70 |
0.31% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
92.30 |
0.15% |
0.16% |
| 教育 |
17.73 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25766.58 |
35.16% |
60.01% |
| 金融业 |
8829.70 |
12.05% |
20.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1530.19 |
2.08% |
3.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1067.59 |
1.46% |
2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
943.83 |
1.29% |
2.20% |
| 采矿业 |
871.61 |
1.19% |
2.03% |
| 建筑业 |
741.23 |
1.01% |
1.73% |
| 房地产业 |
727.20 |
0.99% |
1.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
689.80 |
0.94% |
1.61% |
| 租赁和商务服务业 |
540.26 |
0.74% |
1.26% |
| 农、林、牧、渔业 |
437.00 |
0.60% |
1.02% |
| 卫生和社会工作 |
391.70 |
0.53% |
0.91% |
| 批发和零售业 |
225.98 |
0.31% |
0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.14 |
0.21% |
0.35% |
| 教育 |
26.41 |
0.04% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
27186.53 |
32.10% |
57.55% |
| 金融业 |
10120.20 |
11.95% |
21.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1810.15 |
2.14% |
3.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1164.55 |
1.38% |
2.47% |
| 采矿业 |
1111.66 |
1.31% |
2.35% |
| 房地产业 |
993.05 |
1.17% |
2.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
954.48 |
1.12% |
2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
916.10 |
1.08% |
1.94% |
| 建筑业 |
741.60 |
0.87% |
1.57% |
| 租赁和商务服务业 |
737.63 |
0.87% |
1.56% |
| 卫生和社会工作 |
571.60 |
0.67% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
498.59 |
0.59% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
245.86 |
0.29% |
0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
139.04 |
0.16% |
0.29% |
| 教育 |
42.82 |
0.05% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32110.78 |
31.59% |
58.01% |
| 金融业 |
11959.12 |
11.76% |
21.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2112.60 |
2.08% |
3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1391.09 |
1.37% |
2.51% |
| 房地产业 |
1117.74 |
1.10% |
2.02% |
| 采矿业 |
1087.12 |
1.07% |
1.96% |
| 卫生和社会工作 |
1069.98 |
1.05% |
1.93% |
| 租赁和商务服务业 |
958.21 |
0.94% |
1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
856.41 |
0.84% |
1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
842.45 |
0.83% |
1.52% |
| 建筑业 |
657.23 |
0.64% |
1.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
567.22 |
0.56% |
1.02% |
| 批发和零售业 |
324.89 |
0.32% |
0.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
205.30 |
0.20% |
0.37% |
| 教育 |
90.04 |
0.09% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.33 |
0.00% |
0.00% |