易方达中证沪港深300ETF
(517030)公募ETF
1.1527
0.26%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
1.1527
累计净值 [2026-04-21]
1.1557
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：25.27%
- 最近两年：46.23%
- 最近三年：32.39%
- 成立以来：15.27%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：刘砚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1527 | 1.1527 | +0.26% |
| 2026-04-20 | 1.1497 | 1.1497 | +0.66% |
| 2026-04-17 | 1.1422 | 1.1422 | -0.30% |
| 2026-04-16 | 1.1456 | 1.1456 | +1.29% |
| 2026-04-15 | 1.1310 | 1.1310 | -0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1313 | 1.1313 | +1.08% |
| 2026-04-13 | 1.1192 | 1.1192 | -0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1205 | 1.1205 | +1.30% |
| 2026-04-09 | 1.1061 | 1.1061 | -0.62% |
| 2026-04-08 | 1.1130 | 1.1130 | +3.43% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证沪港深300ETF | 1.89% | 4.40% | -0.53% | 1.21% | 25.27% | 1.53% |
| 同类型排名 | 557/1310 | 705/1310 | 705/1310 | 842/1310 | 634/1310 | 884/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘砚芳 上任时间：2025-11-29
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