易方达中证沪港深300ETF

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.66%	0.88	476.11	0.00%	0.22 (25.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.31%	2.62	337.93	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	3.02%	0.84	308.50	0.00%	新增
4	600519	贵州茅台	2.69%	0.20	275.44	0.00%	新增
5	00005	汇丰控股	2.55%	2.36	260.91	0.00%	0.48 (20.34%)
6	601318	中国平安	2.27%	3.40	232.37	0.00%	新增
7	300308	中际旭创	2.09%	0.35	213.50	0.00%	新增
8	601899	紫金矿业	1.77%	5.25	180.95	0.00%	新增
9	600036	招商银行	1.63%	3.95	166.24	0.00%	新增
10	300502	新易盛	1.33%	0.32	136.16	1.37%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.66%	0.88	476.11	0.00%	0.22 (25.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.31%	2.62	337.93	0.00%	新增
3	300750	宁德时代	3.02%	0.84	308.50	0.00%	新增
4	600519	贵州茅台	2.69%	0.20	275.44	0.00%	新增
5	00005	汇丰控股	2.55%	2.36	260.91	0.00%	0.48 (20.34%)
6	601318	中国平安	2.27%	3.40	232.37	0.00%	新增
7	300308	中际旭创	2.09%	0.35	213.50	0.00%	新增
8	601899	紫金矿业	1.77%	5.25	180.95	0.00%	新增
9	600036	招商银行	1.63%	3.95	166.24	0.00%	新增
10	300502	新易盛	1.33%	0.32	136.16	1.37%	新增
11	000333	美的集团	1.20%	1.57	122.70	1.24%	---
12	00939	建设银行	1.12%	16.50	114.61	1.16%	---
13	601166	兴业银行	1.11%	5.40	113.72	1.15%	---
14	600900	长江电力	1.04%	3.90	106.04	1.07%	---
15	01299	友邦保险	1.02%	1.44	103.92	1.05%	---
16	300059	东方财富	0.91%	4.03	93.47	0.94%	---
17	688256	寒武纪	0.91%	0.07	93.13	0.94%	---
18	002475	立讯精密	0.90%	1.62	91.87	0.93%	---
19	600030	中信证券	0.87%	3.11	89.31	0.90%	---
20	01810	小米集团-W	0.87%	2.50	88.74	0.90%	---
21	600276	恒瑞医药	0.83%	1.42	84.88	0.86%	---
22	002594	比亚迪	0.83%	0.87	85.02	0.86%	---
23	601398	工商银行	0.80%	10.31	81.76	0.00%	---
24	300274	阳光电源	0.78%	0.47	79.70	0.80%	---
25	601138	工业富联	0.77%	1.26	78.39	0.79%	---
26	688981	中芯国际	0.77%	0.64	78.65	0.79%	---
27	03690	美团-W	0.76%	0.84	78.09	0.79%	---
28	601211	国泰海通	0.72%	3.61	74.10	0.75%	---
29	603259	药明康德	0.70%	0.79	71.61	0.72%	---
30	601288	农业银行	0.69%	9.16	70.35	0.71%	---
31	01398	工商银行	0.66%	11.90	67.61	0.00%	---
32	688041	海光信息	0.65%	0.30	66.81	0.67%	---
33	000858	五粮液	0.64%	0.62	65.68	0.66%	---
34	002371	北方华创	0.62%	0.14	63.35	0.64%	---
35	00941	中国移动	0.61%	0.85	62.72	0.63%	---
36	00388	香港交易所	0.61%	0.17	62.59	0.63%	---
37	601328	交通银行	0.60%	8.50	61.62	0.62%	---
38	02318	中国平安	0.58%	1.00	58.84	0.00%	---
39	000651	格力电器	0.56%	1.43	57.51	0.58%	---
40	600887	伊利股份	0.56%	2.02	57.66	0.58%	---
41	603993	洛阳钼业	0.54%	2.78	55.60	0.56%	---
42	300476	胜宏科技	0.53%	0.19	54.64	0.55%	---
43	600000	浦发银行	0.52%	4.25	52.81	0.53%	---
44	02888	渣打集团	0.52%	0.31	52.86	0.53%	---
45	600919	江苏银行	0.48%	4.68	48.67	0.49%	---
46	000725	京东方A	0.48%	11.70	49.26	0.50%	---
47	601816	京沪高铁	0.47%	9.36	48.20	0.49%	---
48	600150	中国船舶	0.47%	1.44	47.75	0.48%	---
49	600309	万华化学	0.45%	0.60	46.01	0.46%	---
50	601601	中国太保	0.45%	1.09	45.62	0.46%	---
51	03988	中国银行	0.45%	11.50	46.33	0.47%	---
52	00883	中国海洋石油	0.45%	2.40	46.17	0.47%	---
53	300124	汇川技术	0.44%	0.60	45.20	0.46%	---
54	603986	兆易创新	0.44%	0.21	44.99	0.45%	---
55	601688	华泰证券	0.43%	1.86	43.88	0.44%	---
56	01211	比亚迪股份	0.43%	0.51	43.92	0.44%	---
57	002714	牧原股份	0.43%	0.87	44.00	0.44%	---
58	601088	中国神华	0.42%	1.05	42.45	0.43%	---
59	688008	澜起科技	0.42%	0.37	43.20	0.44%	---
60	00981	中芯国际	0.41%	0.65	41.95	0.42%	---
61	603019	中科曙光	0.39%	0.47	40.25	0.41%	---
62	600031	三一重工	0.39%	1.89	40.03	0.40%	---
63	002050	三花智控	0.38%	0.71	39.27	0.40%	---
64	688012	中微公司	0.38%	0.14	39.22	0.40%	---
65	000063	中兴通讯	0.38%	1.03	38.98	0.39%	---
66	601857	中国石油	0.37%	3.61	37.58	0.38%	---
67	600111	北方稀土	0.37%	0.81	37.36	0.38%	---
68	002230	科大讯飞	0.36%	0.74	37.21	0.38%	---
69	600089	特变电工	0.35%	1.61	35.77	0.36%	---
70	300760	迈瑞医疗	0.35%	0.19	36.19	0.37%	---
71	002384	东山精密	0.34%	0.41	34.71	0.35%	---
72	000425	徐工机械	0.34%	3.00	34.74	0.35%	---
73	601012	隆基绿能	0.34%	1.93	35.08	0.35%	---
74	002415	海康威视	0.34%	1.17	34.91	0.35%	---
75	000001	平安银行	0.34%	3.09	35.26	0.36%	---
76	601668	中国建筑	0.33%	6.58	33.76	0.34%	---
77	603501	豪威集团	0.33%	0.27	33.43	0.34%	---
78	600660	福耀玻璃	0.32%	0.51	33.03	0.33%	---
79	603799	华友钴业	0.32%	0.48	32.76	0.33%	---
80	601229	上海银行	0.31%	3.17	32.02	0.32%	---
81	600690	海尔智家	0.31%	1.20	31.32	0.32%	---
82	601728	中国电信	0.31%	4.95	31.18	0.31%	---
83	002463	沪电股份	0.31%	0.43	31.42	0.32%	---
84	601127	赛力斯	0.31%	0.26	31.45	0.32%	---
85	601600	中国铝业	0.30%	2.53	30.92	0.31%	---
86	300394	天孚通信	0.30%	0.15	30.45	0.31%	---
87	03968	招商银行	0.30%	0.65	31.00	0.00%	---
88	600016	民生银行	0.30%	7.91	30.30	0.31%	---
89	601919	中远海控	0.30%	2.01	30.51	0.31%	---
90	002142	宁波银行	0.29%	1.05	29.61	0.30%	---
91	601888	中国中免	0.29%	0.31	29.31	0.30%	---
92	000338	潍柴动力	0.29%	1.73	29.76	0.30%	---
93	600941	中国移动	0.29%	0.29	29.30	0.30%	---
94	000100	TCL科技	0.29%	6.63	30.10	0.30%	---
95	002352	顺丰控股	0.28%	0.76	29.12	0.29%	---
96	000792	盐湖股份	0.28%	1.01	28.44	0.29%	---
97	300498	温氏股份	0.28%	1.70	28.70	0.29%	---
98	600028	中国石化	0.28%	4.64	28.68	0.29%	---
99	600406	国电南瑞	0.28%	1.28	28.73	0.29%	---
100	600809	山西汾酒	0.27%	0.16	27.47	0.28%	---
101	600183	生益科技	0.27%	0.39	27.85	0.28%	---
102	300014	亿纬锂能	0.26%	0.40	26.30	0.27%	---
103	601988	中国银行	0.26%	4.56	26.13	0.26%	---
104	000568	泸州老窖	0.26%	0.23	26.73	0.27%	---
105	601225	陕西煤业	0.26%	1.24	26.44	0.27%	---
106	601766	中国中车	0.26%	3.88	26.46	0.27%	---
107	06160	百济神州	0.25%	0.16	25.91	0.26%	---
108	601169	北京银行	0.25%	4.72	25.87	0.26%	---
109	02899	紫金矿业	0.25%	0.80	25.77	0.00%	---
110	601939	建设银行	0.25%	2.70	25.06	0.25%	---
111	600050	中国联通	0.25%	4.98	25.45	0.26%	---
112	02628	中国人寿	0.24%	1.00	24.73	0.25%	---
113	01024	快手-W	0.24%	0.42	24.26	0.24%	---
114	600926	杭州银行	0.24%	1.62	24.75	0.25%	---
115	688111	金山办公	0.24%	0.08	24.57	0.25%	---
116	601628	中国人寿	0.24%	0.53	24.23	0.24%	---
117	002625	光启技术	0.23%	0.48	23.40	0.24%	---
118	002027	分众传媒	0.23%	3.22	23.73	0.24%	---
119	000977	浪潮信息	0.22%	0.33	21.98	0.22%	---
120	600104	上汽集团	0.22%	1.47	22.37	0.23%	---
121	002241	歌尔股份	0.22%	0.79	22.70	0.23%	---
122	300033	同花顺	0.22%	0.07	22.55	0.23%	---
123	601009	南京银行	0.22%	1.97	22.52	0.23%	---
124	600938	中国海油	0.22%	0.76	22.94	0.23%	---
125	600547	山东黄金	0.22%	0.58	22.42	0.23%	---
126	601985	中国核电	0.22%	2.62	22.66	0.23%	---
127	01288	农业银行	0.21%	4.20	21.93	0.22%	---
128	601689	拓普集团	0.21%	0.28	21.57	0.22%	---
129	600489	中金黄金	0.21%	0.93	21.72	0.22%	---
130	00857	中国石油股份	0.21%	2.80	21.19	0.21%	---
131	02388	中银香港	0.21%	0.60	21.36	0.22%	---
132	000776	广发证券	0.20%	0.94	20.70	0.21%	---
133	00669	创科实业	0.20%	0.25	20.30	0.20%	---
134	002916	深南电路	0.20%	0.09	20.91	0.21%	---
135	601818	光大银行	0.20%	5.92	20.66	0.21%	---
136	600019	宝钢股份	0.20%	2.78	20.71	0.21%	---
137	688271	联影医疗	0.20%	0.16	20.38	0.21%	---
138	09992	泡泡玛特	0.20%	0.12	20.34	0.21%	---
139	601006	大秦铁路	0.19%	3.86	19.90	0.20%	---
140	601658	邮储银行	0.19%	3.51	19.13	0.19%	---
141	300408	三环集团	0.19%	0.43	19.67	0.20%	---
142	300433	蓝思科技	0.19%	0.64	19.37	0.20%	---
143	603288	海天味业	0.19%	0.53	19.58	0.20%	---
144	600999	招商证券	0.19%	1.18	19.64	0.20%	---
145	002600	领益智造	0.18%	1.16	18.03	0.18%	---
146	601100	恒立液压	0.18%	0.17	18.68	0.19%	---
147	000625	长安汽车	0.18%	1.58	18.76	0.19%	---
148	09868	小鹏集团-W	0.18%	0.26	18.63	0.19%	---
149	600905	三峡能源	0.18%	4.56	18.65	0.19%	---
150	600958	东方证券	0.18%	1.66	18.14	0.18%	---
151	605499	东鹏饮料	0.18%	0.07	18.45	0.19%	---
152	601336	新华保险	0.18%	0.27	18.55	0.19%	---
153	600436	片仔癀	0.17%	0.10	16.88	0.17%	---
154	600010	包钢股份	0.17%	7.22	17.18	0.17%	---
155	01801	信达生物	0.17%	0.25	17.22	0.17%	---
156	600438	通威股份	0.17%	0.86	17.68	0.18%	---
157	600584	长电科技	0.17%	0.46	16.92	0.17%	---
158	00016	新鸿基地产	0.17%	0.20	17.11	0.17%	---
159	601390	中国中铁	0.17%	3.26	17.64	0.18%	---
160	601825	沪农商行	0.17%	1.84	17.09	0.17%	---
161	600703	三安光电	0.16%	1.16	16.33	0.16%	---
162	300015	爱尔眼科	0.16%	1.49	16.35	0.17%	---
163	600893	航发动力	0.16%	0.42	16.81	0.17%	---
164	600160	巨化股份	0.16%	0.43	16.52	0.17%	---
165	600585	海螺水泥	0.16%	0.76	16.61	0.17%	---
166	00001	长和	0.16%	0.35	16.74	0.17%	---
167	09987	百胜中国	0.16%	0.05	16.65	0.17%	---
168	000538	云南白药	0.16%	0.28	16.12	0.16%	---
169	600346	恒力石化	0.15%	0.67	15.10	0.15%	---
170	02269	药明生物	0.15%	0.55	15.62	0.16%	---
171	600760	中航沈飞	0.15%	0.27	15.16	0.15%	---
172	00002	中电控股	0.15%	0.25	15.72	0.16%	---
173	000166	申万宏源	0.15%	2.87	15.12	0.15%	---
174	000938	紫光股份	0.15%	0.64	15.74	0.16%	---
175	01088	中国神华	0.15%	0.45	15.77	0.16%	---
176	002311	海大集团	0.15%	0.27	14.95	0.15%	---
177	02020	安踏体育	0.14%	0.20	14.55	0.15%	---
178	600048	保利发展	0.14%	2.29	13.97	0.14%	---
179	600015	华夏银行	0.14%	2.03	13.95	0.14%	---
180	601669	中国电建	0.14%	2.75	14.30	0.14%	---
181	00175	吉利汽车	0.14%	0.90	14.55	0.15%	---
182	600795	国电电力	0.14%	2.84	14.31	0.14%	---
183	02328	中国财险	0.14%	1.00	14.78	0.15%	---
184	03328	交通银行	0.14%	2.40	13.98	0.14%	---
185	00011	恒生银行	0.14%	0.10	13.86	0.14%	---
186	601916	浙商银行	0.14%	4.81	14.62	0.15%	---
187	002179	中航光电	0.14%	0.41	14.35	0.14%	---
188	600415	小商品城	0.14%	0.87	13.88	0.14%	---
189	601838	成都银行	0.13%	0.81	13.06	0.13%	---
190	600989	宝丰能源	0.13%	0.70	13.74	0.14%	---
191	601995	中金公司	0.13%	0.37	12.95	0.13%	---
192	601998	中信银行	0.13%	1.69	13.01	0.13%	---
193	00386	中国石油化工股份	0.13%	3.20	13.50	0.14%	---
194	600029	南方航空	0.13%	1.72	13.78	0.14%	---
195	600009	上海机场	0.13%	0.40	13.10	0.13%	---
196	300442	润泽科技	0.13%	0.26	13.73	0.14%	---
197	002736	国信证券	0.13%	0.98	12.86	0.13%	---
198	02015	理想汽车-W	0.12%	0.21	12.30	0.12%	---
199	002920	德赛西威	0.12%	0.10	12.03	0.12%	---
200	02601	中国太保	0.12%	0.38	12.08	0.12%	---
201	603296	华勤技术	0.12%	0.13	11.80	0.12%	---
202	688036	传音控股	0.12%	0.18	12.19	0.12%	---
203	09633	农夫山泉	0.12%	0.28	11.85	0.12%	---
204	002001	新和成	0.12%	0.49	12.34	0.12%	---
205	01109	华润置地	0.12%	0.50	12.28	0.12%	---
206	601360	三六零	0.12%	1.12	12.51	0.13%	---
207	603893	瑞芯微	0.12%	0.07	12.48	0.13%	---
208	01378	中国宏桥	0.12%	0.40	11.79	0.12%	---
209	09660	地平线机器人-W	0.11%	1.38	10.79	0.11%	---
210	000768	中航西飞	0.11%	0.44	11.17	0.11%	---
211	000963	华东医药	0.11%	0.28	11.05	0.11%	---
212	002304	洋河股份	0.11%	0.19	11.54	0.12%	---
213	002493	荣盛石化	0.11%	0.96	11.24	0.11%	---
214	002938	鹏鼎控股	0.11%	0.22	11.13	0.11%	---
215	601066	中信建投	0.11%	0.41	10.98	0.11%	---
216	601111	中国国航	0.11%	1.19	11.15	0.11%	---
217	601186	中国铁建	0.11%	1.47	11.27	0.11%	---
218	601788	光大证券	0.11%	0.62	10.88	0.11%	---
219	601881	中国银河	0.11%	0.69	10.85	0.11%	---
220	02423	贝壳-W	0.11%	0.29	10.87	0.11%	---
221	00027	银河娱乐	0.10%	0.30	10.38	0.10%	---
222	09926	康方生物	0.10%	0.10	10.21	0.10%	---
223	00992	联想集团	0.10%	1.20	10.04	0.10%	---
224	00006	电能实业	0.10%	0.20	9.96	0.10%	---
225	600011	华能国际	0.10%	1.40	10.44	0.11%	---
226	600886	国投电力	0.10%	0.77	10.10	0.10%	---
227	601901	方正证券	0.10%	1.31	10.22	0.10%	---
228	001979	招商蛇口	0.10%	1.15	9.94	0.10%	---
229	00728	中国电信	0.10%	2.00	9.74	0.10%	---
230	00288	万洲国际	0.10%	1.25	9.79	0.10%	---
231	000002	万科A	0.10%	2.17	10.09	0.10%	---
232	01113	长实集团	0.10%	0.30	10.65	0.11%	---
233	601633	长城汽车	0.09%	0.40	9.05	0.09%	---
234	601800	中国交建	0.09%	1.13	9.31	0.09%	---
235	601868	中国能建	0.09%	4.13	9.71	0.10%	---
236	00003	香港中华煤气	0.09%	1.50	9.50	0.10%	---
237	688396	华润微	0.09%	0.17	9.22	0.09%	---
238	00998	中信银行	0.09%	1.40	8.78	0.09%	---
239	01093	石药集团	0.09%	1.20	9.14	0.09%	---
240	601319	中国人保	0.09%	1.02	9.13	0.09%	---
241	601698	中国卫通	0.09%	0.27	9.65	0.10%	---
242	000895	双汇发展	0.09%	0.33	8.74	0.09%	---
243	02057	中通快递-W	0.09%	0.07	9.53	0.10%	---
244	00267	中信股份	0.09%	0.80	8.71	0.09%	---
245	06690	海尔智家	0.09%	0.40	8.77	0.09%	---
246	06618	京东健康	0.09%	0.17	8.77	0.09%	---
247	002648	卫星化学	0.09%	0.54	9.55	0.10%	---
248	003816	中国广核	0.09%	2.51	9.44	0.10%	---
249	000617	中油资本	0.08%	0.81	7.78	0.08%	---
250	600039	四川路桥	0.08%	0.83	8.24	0.08%	---
251	600674	川投能源	0.08%	0.62	8.62	0.09%	---
252	01177	中国生物制药	0.08%	1.50	8.37	0.08%	---
253	600188	兖矿能源	0.07%	0.57	7.48	0.08%	---
254	01658	邮储银行	0.07%	1.40	6.73	0.07%	---
255	00066	港铁公司	0.07%	0.25	6.73	0.07%	---
256	02688	新奥能源	0.07%	0.11	6.88	0.07%	---
257	688506	百利天恒	0.07%	0.02	6.72	0.07%	---
258	688223	晶科能源	0.07%	1.28	7.23	0.07%	---
259	601898	中煤能源	0.07%	0.58	7.22	0.07%	---
260	302132	中航成飞	0.07%	0.09	7.11	0.07%	---
261	03692	翰森制药	0.06%	0.20	6.52	0.07%	---
262	02382	舜宇光学科技	0.06%	0.11	6.51	0.07%	---
263	09626	哔哩哔哩-W	0.06%	0.03	5.92	0.06%	---
264	600023	浙能电力	0.06%	1.28	6.34	0.06%	---
265	001965	招商公路	0.06%	0.65	6.55	0.07%	---
266	600930	华电新能	0.06%	0.93	5.85	0.06%	---
267	00688	中国海外发展	0.06%	0.60	6.64	0.07%	---
268	01928	金沙中国有限公司	0.06%	0.32	5.66	0.06%	---
269	02313	申洲国际	0.06%	0.12	6.63	0.07%	---
270	000596	古井贡酒	0.06%	0.05	6.63	0.07%	---
271	300999	金龙鱼	0.05%	0.19	5.46	0.06%	---
272	00291	华润啤酒	0.05%	0.20	4.74	0.05%	---
273	603392	万泰生物	0.05%	0.12	5.39	0.05%	---
274	06181	老铺黄金	0.05%	0.01	5.58	0.06%	---
275	00083	信和置业	0.05%	0.60	5.54	0.06%	---
276	01038	长江基建集团	0.05%	0.10	5.20	0.05%	---
277	600025	华能水电	0.05%	0.59	5.36	0.05%	---
278	600018	上港集团	0.05%	0.89	4.82	0.05%	---
279	00012	恒基地产	0.05%	0.20	5.08	0.05%	---
280	00762	中国联通	0.05%	0.80	5.62	0.06%	---
281	603195	公牛集团	0.04%	0.09	3.71	0.04%	---
282	01209	华润万象生活	0.04%	0.10	3.88	0.04%	---
283	601018	宁波港	0.04%	1.24	4.50	0.05%	---
284	00241	阿里健康	0.04%	0.80	3.65	0.04%	---
285	02259	紫金黄金国际	0.04%	0.03	3.96	0.04%	---
286	06862	海底捞	0.04%	0.30	3.86	0.04%	---
287	00960	龙湖集团	0.03%	0.40	3.09	0.03%	---
288	00836	华润电力	0.03%	0.20	3.13	0.03%	---
289	06969	思摩尔国际	0.03%	0.30	3.23	0.03%	---
290	01929	周大福	0.03%	0.28	3.13	0.03%	---
291	300979	华利集团	0.03%	0.06	3.01	0.03%	---
292	02618	京东物流	0.03%	0.27	2.78	0.03%	---
293	01972	太古地产	0.03%	0.16	3.03	0.03%	---
294	00285	比亚迪电子	0.03%	0.10	3.04	0.03%	---
295	01876	百威亚太	0.02%	0.24	1.65	0.02%	---
296	001391	国货航	0.02%	0.31	1.84	0.02%	---
297	09973	奇瑞汽车	0.01%	0.02	0.56	0.01%	---
298	001289	龙源电力	0.01%	0.05	0.75	0.01%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.24%	0.66	224.32	4.45%	0.17 (25.76%)
2	00005	汇丰控股	2.22%	1.88	117.19	2.32%	0.44 (23.40%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.24%	0.66	224.32	4.45%	0.17 (25.76%)
2	00005	汇丰控股	2.22%	1.88	117.19	2.32%	0.44 (23.40%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.51%	0.49	130.37	3.73%	0.02 (4.08%)
2	00005	汇丰控股	2.21%	1.44	82.21	2.35%	0.16 (11.11%)
3	01299	友邦保险	1.39%	0.84	51.80	1.48%	-0.06 (-7.14%)
4	00939	建设银行	1.01%	8.90	37.50	1.07%	-0.10 (-1.12%)
5	00941	中国移动	0.95%	0.60	35.23	1.01%	-0.10 (-16.67%)
6	03690	美团-W	0.91%	0.46	33.92	0.97%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	0.60%	6.40	22.16	0.63%	0.40 (6.25%)
8	00388	香港交易所	0.59%	0.09	21.86	0.62%	-0.05 (-55.56%)
9	01211	比亚迪股份	0.52%	0.10	19.43	0.56%	0.05 (50.00%)
10	01810	小米集团-W	0.49%	1.30	18.38	0.53%	0.10 (7.69%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.51%	0.49	130.37	3.73%	0.02 (4.08%)
2	00005	汇丰控股	2.21%	1.44	82.21	2.35%	0.16 (11.11%)
3	01299	友邦保险	1.39%	0.84	51.80	1.48%	-0.06 (-7.14%)
4	00939	建设银行	1.01%	8.90	37.50	1.07%	-0.10 (-1.12%)
5	00941	中国移动	0.95%	0.60	35.23	1.01%	-0.10 (-16.67%)
6	03690	美团-W	0.91%	0.46	33.92	0.97%	0.00 (0.00%)
7	01398	工商银行	0.60%	6.40	22.16	0.63%	0.40 (6.25%)
8	00388	香港交易所	0.59%	0.09	21.86	0.62%	-0.05 (-55.56%)
9	01211	比亚迪股份	0.52%	0.10	19.43	0.56%	0.05 (50.00%)
10	01810	小米集团-W	0.49%	1.30	18.38	0.53%	0.10 (7.69%)
11	02318	中国平安	0.47%	0.55	17.62	0.50%	---
12	03988	中国银行	0.45%	6.20	16.74	0.48%	---
13	00883	中国海洋石油	0.41%	1.30	15.32	0.44%	---
14	00669	创科实业	0.34%	0.15	12.65	0.36%	---
15	09633	农夫山泉	0.33%	0.30	12.27	0.35%	---
16	02015	理想汽车-W	0.32%	0.09	12.00	0.34%	---
17	00016	新鸿基地产	0.31%	0.15	11.48	0.33%	---
18	02888	渣打集团	0.31%	0.20	11.55	0.33%	---
19	01024	快手-W	0.30%	0.23	11.04	0.32%	---
20	06160	百济神州	0.24%	0.09	8.98	0.26%	---
21	00002	中电控股	0.24%	0.15	8.76	0.25%	---
22	09987	百胜中国	0.24%	0.03	9.03	0.26%	---
23	03968	招商银行	0.23%	0.35	8.63	0.25%	---
24	02269	药明生物	0.22%	0.30	8.05	0.23%	---
25	00027	银河娱乐	0.21%	0.20	7.93	0.23%	---
26	00001	长和	0.20%	0.20	7.59	0.22%	---
27	00857	中国石油股份	0.20%	1.60	7.48	0.21%	---
28	00386	中国石油化工股份	0.18%	1.80	6.67	0.19%	---
29	02020	安踏体育	0.18%	0.10	6.86	0.20%	---
30	00981	中芯国际	0.17%	0.35	6.30	0.18%	---
31	00291	华润啤酒	0.17%	0.20	6.20	0.18%	---
32	01288	农业银行	0.17%	2.30	6.27	0.18%	---
33	02388	中银香港	0.16%	0.30	5.76	0.16%	---
34	01088	中国神华	0.16%	0.25	6.06	0.17%	---
35	03328	交通银行	0.15%	1.30	5.74	0.16%	---
36	01093	石药集团	0.14%	0.80	5.26	0.15%	---
37	02313	申洲国际	0.14%	0.07	5.10	0.15%	---
38	09868	小鹏汽车-W	0.14%	0.10	5.14	0.15%	---
39	01113	长实集团	0.14%	0.15	5.33	0.15%	---
40	01109	华润置地	0.14%	0.20	5.07	0.15%	---
41	00011	恒生银行	0.13%	0.06	4.95	0.14%	---
42	01928	金沙中国有限公司	0.13%	0.24	4.97	0.14%	---
43	00003	香港中华煤气	0.12%	0.80	4.34	0.12%	---
44	02899	紫金矿业	0.12%	0.40	4.61	0.13%	---
45	02628	中国人寿	0.12%	0.50	4.59	0.13%	---
46	06690	海尔智家	0.12%	0.22	4.40	0.13%	---
47	00992	联想集团	0.11%	0.40	3.96	0.11%	---
48	00066	港铁公司	0.11%	0.15	4.12	0.12%	---
49	00267	中信股份	0.11%	0.60	4.24	0.12%	---
50	00006	电能实业	0.11%	0.10	4.10	0.12%	---
51	02331	李宁	0.10%	0.20	3.79	0.11%	---
52	00688	中国海外发展	0.10%	0.30	3.74	0.11%	---
53	02319	蒙牛乳业	0.10%	0.20	3.81	0.11%	---
54	02382	舜宇光学科技	0.10%	0.06	3.85	0.11%	---
55	06618	京东健康	0.09%	0.10	3.37	0.10%	---
56	00175	吉利汽车	0.08%	0.40	3.11	0.09%	---
57	00083	信和置业	0.08%	0.40	3.08	0.09%	---
58	02688	新奥能源	0.08%	0.06	3.13	0.09%	---
59	00836	华润电力	0.08%	0.20	2.83	0.08%	---
60	01658	邮储银行	0.08%	0.90	3.04	0.09%	---
61	01177	中国生物制药	0.07%	0.80	2.52	0.07%	---
62	06862	海底捞	0.07%	0.20	2.64	0.08%	---
63	00960	龙湖集团	0.06%	0.20	2.27	0.06%	---
64	01929	周大福	0.06%	0.22	2.32	0.07%	---
65	01997	九龙仓置业	0.06%	0.10	2.39	0.07%	---
66	00012	恒基地产	0.06%	0.10	2.18	0.06%	---
67	01876	百威亚太	0.05%	0.13	1.72	0.05%	---
68	00322	康师傅控股	0.05%	0.20	1.73	0.05%	---
69	00762	中国联通	0.05%	0.40	1.78	0.05%	---
70	01038	长江基建集团	0.05%	0.05	1.96	0.06%	---
71	02618	京东物流	0.04%	0.15	1.33	0.04%	---
72	00968	信义光能	0.04%	0.40	1.65	0.05%	---
73	01209	华润万象生活	0.04%	0.06	1.51	0.04%	---
74	00020	商汤-W	0.04%	1.50	1.58	0.05%	---
75	00241	阿里健康	0.04%	0.40	1.54	0.04%	---
76	01972	太古地产	0.03%	0.08	1.15	0.03%	---
77	01378	中国宏桥	0.03%	0.20	1.16	0.03%	---
78	00881	中升控股	0.02%	0.05	0.85	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.76%	0.47	143.69	3.93%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	1.88%	1.28	71.99	1.97%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	1.72%	0.90	65.64	1.80%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	1.35%	0.46	51.53	1.41%	0.01 (1.53%)
5	00939	建设银行	1.10%	9.00	42.07	1.15%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	1.08%	0.70	41.34	1.13%	-0.05 (-7.14%)
7	00388	香港交易所	1.00%	0.14	38.10	1.04%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	0.84%	0.70	32.17	0.88%	-0.05 (-7.14%)
9	01398	工商银行	0.61%	6.00	23.12	0.63%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	0.49%	0.15	18.74	0.51%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.76%	0.47	143.69	3.93%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	1.88%	1.28	71.99	1.97%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	1.72%	0.90	65.64	1.80%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	1.35%	0.46	51.53	1.41%	0.01 (1.53%)
5	00939	建设银行	1.10%	9.00	42.07	1.15%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	1.08%	0.70	41.34	1.13%	-0.05 (-7.14%)
7	00388	香港交易所	1.00%	0.14	38.10	1.04%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	0.84%	0.70	32.17	0.88%	-0.05 (-7.14%)
9	01398	工商银行	0.61%	6.00	23.12	0.63%	0.00 (0.00%)
10	02015	理想汽车-W	0.49%	0.15	18.74	0.51%	0.00 (0.00%)
11	03988	中国银行	0.45%	6.00	17.37	0.48%	---
12	00883	中国海洋石油	0.41%	1.50	15.49	0.42%	---
13	02888	渣打集团	0.37%	0.23	13.98	0.38%	---
14	06160	百济神州	0.36%	0.14	13.86	0.38%	---
15	00386	中国石油化工股份	0.33%	3.00	12.70	0.35%	---
16	02269	药明生物	0.32%	0.35	12.12	0.33%	---
17	01810	小米集团-W	0.31%	1.20	11.86	0.32%	---
18	01024	快手-W	0.31%	0.24	11.85	0.32%	---
19	09633	农夫山泉	0.31%	0.30	11.96	0.33%	---
20	01211	比亚迪股份	0.30%	0.05	11.52	0.32%	---
21	03968	招商银行	0.30%	0.35	11.49	0.31%	---
22	00003	香港中华煤气	0.25%	1.50	9.36	0.26%	---
23	03328	交通银行	0.19%	1.50	7.18	0.20%	---
24	06690	海尔智家	0.18%	0.30	6.82	0.19%	---
25	09868	小鹏汽车-W	0.18%	0.15	6.91	0.19%	---
26	01658	邮储银行	0.17%	1.50	6.67	0.18%	---
27	00981	中芯国际	0.17%	0.35	6.58	0.18%	---
28	00857	中国石油股份	0.16%	1.20	6.00	0.16%	---
29	00016	新鸿基地产	0.12%	0.05	4.55	0.12%	---
30	01177	中国生物制药	0.12%	1.50	4.72	0.13%	---
31	09987	百胜中国	0.11%	0.01	4.07	0.11%	---
32	01288	农业银行	0.10%	1.40	3.98	0.11%	---
33	00669	创科实业	0.10%	0.05	3.93	0.11%	---
34	01821	ESR	0.10%	0.30	3.72	0.10%	---
35	01929	周大福	0.10%	0.30	3.89	0.11%	---
36	06618	京东健康	0.09%	0.07	3.42	0.09%	---
37	00020	商汤-W	0.07%	1.50	2.86	0.08%	---
38	01876	百威亚太	0.07%	0.15	2.79	0.08%	---
39	02007	碧桂园	0.06%	1.50	2.20	0.06%	---
40	02331	李宁	0.05%	0.05	1.94	0.05%	---
41	02618	京东物流	0.04%	0.15	1.69	0.05%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.66%	0.47	140.23	3.91%	-0.13 (-27.66%)
2	03690	美团-W	1.83%	0.45	70.22	1.96%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	1.82%	0.90	69.78	1.94%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	1.45%	1.28	55.51	1.55%	-0.52 (-40.62%)
5	00388	香港交易所	1.10%	0.14	42.17	1.17%	0.04 (28.57%)
6	00939	建设银行	1.03%	9.00	39.31	1.10%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.90%	0.75	34.60	0.96%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	0.90%	0.75	34.67	0.97%	0.25 (33.33%)
9	01398	工商银行	0.56%	6.00	21.55	0.60%	-1.50 (-25.00%)
10	02269	药明生物	0.56%	0.40	21.38	0.60%	0.05 (12.50%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.66%	0.47	140.23	3.91%	-0.13 (-27.66%)
2	03690	美团-W	1.83%	0.45	70.22	1.96%	0.00 (0.00%)
3	01299	友邦保险	1.82%	0.90	69.78	1.94%	0.00 (0.00%)
4	00005	汇丰控股	1.45%	1.28	55.51	1.55%	-0.52 (-40.62%)
5	00388	香港交易所	1.10%	0.14	42.17	1.17%	0.04 (28.57%)
6	00939	建设银行	1.03%	9.00	39.31	1.10%	0.00 (0.00%)
7	02318	中国平安	0.90%	0.75	34.60	0.96%	0.00 (0.00%)
8	00941	中国移动	0.90%	0.75	34.67	0.97%	0.25 (33.33%)
9	01398	工商银行	0.56%	6.00	21.55	0.60%	-1.50 (-25.00%)
10	02269	药明生物	0.56%	0.40	21.38	0.60%	0.05 (12.50%)
11	06160	百济神州	0.47%	0.15	17.98	0.50%	---
12	03968	招商银行	0.41%	0.40	15.60	0.43%	---
13	03988	中国银行	0.40%	6.00	15.22	0.42%	---
14	00883	中国海洋石油	0.35%	1.50	13.37	0.37%	---
15	09633	农夫山泉	0.31%	0.30	11.82	0.33%	---
16	01810	小米集团-W	0.31%	1.20	11.73	0.33%	---
17	00981	中芯国际	0.29%	0.75	11.20	0.31%	---
18	02015	理想汽车-W	0.27%	0.15	10.29	0.29%	---
19	00386	中国石油化工股份	0.26%	3.00	10.10	0.28%	---
20	00003	香港中华煤气	0.26%	1.50	9.94	0.28%	---
21	01024	快手-W	0.25%	0.15	9.52	0.27%	---
22	00857	中国石油股份	0.25%	3.00	9.57	0.27%	---
23	01211	比亚迪股份	0.22%	0.05	8.60	0.24%	---
24	06690	海尔智家	0.19%	0.30	7.13	0.20%	---
25	01658	邮储银行	0.17%	1.50	6.50	0.18%	---
26	03328	交通银行	0.16%	1.50	6.02	0.17%	---
27	01177	中国生物制药	0.16%	1.50	6.12	0.17%	---
28	09868	小鹏汽车-W	0.13%	0.15	5.14	0.14%	---
29	06618	京东健康	0.12%	0.07	4.78	0.13%	---
30	00016	新鸿基地产	0.12%	0.05	4.77	0.13%	---
31	01821	ESR	0.11%	0.30	4.39	0.12%	---
32	01929	周大福	0.11%	0.30	4.27	0.12%	---
33	00669	创科实业	0.10%	0.05	3.89	0.11%	---
34	02007	碧桂园	0.09%	1.50	3.58	0.10%	---
35	01876	百威亚太	0.09%	0.15	3.29	0.09%	---
36	01288	农业银行	0.09%	1.50	3.59	0.10%	---
37	00020	商汤-W	0.08%	1.50	2.97	0.08%	---
38	02331	李宁	0.08%	0.05	3.03	0.08%	---
39	03800	协鑫科技	0.07%	1.50	2.65	0.07%	---
40	02618	京东物流	0.05%	0.15	2.03	0.06%	---
41	09987	百胜中国	0.05%	0.01	1.96	0.05%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.23%	0.60	181.85	4.61%	---
2	00005	汇丰控股	1.85%	1.80	79.51	2.01%	---
3	03690	美团-W	1.74%	0.45	74.74	1.89%	---
4	01299	友邦保险	1.52%	0.90	65.46	1.66%	---
5	00939	建设银行	0.94%	9.00	40.56	1.03%	---
6	02318	中国平安	0.80%	0.75	34.22	0.87%	---
7	00388	香港交易所	0.77%	0.10	33.01	0.84%	---
8	01398	工商银行	0.70%	7.50	29.89	0.76%	---
9	02269	药明生物	0.50%	0.35	21.49	0.54%	---
10	00941	中国移动	0.49%	0.50	20.95	0.53%	---

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.23%	0.60	181.85	4.61%	---
2	00005	汇丰控股	1.85%	1.80	79.51	2.01%	---
3	03690	美团-W	1.74%	0.45	74.74	1.89%	---
4	01299	友邦保险	1.52%	0.90	65.46	1.66%	---
5	00939	建设银行	0.94%	9.00	40.56	1.03%	---
6	02318	中国平安	0.80%	0.75	34.22	0.87%	---
7	00388	香港交易所	0.77%	0.10	33.01	0.84%	---
8	01398	工商银行	0.70%	7.50	29.89	0.76%	---
9	02269	药明生物	0.50%	0.35	21.49	0.54%	---
10	00941	中国移动	0.49%	0.50	20.95	0.53%	---
11	01810	小米集团-W	0.41%	1.50	17.50	0.44%	---
12	03988	中国银行	0.37%	6.00	16.06	0.41%	---
13	03968	招商银行	0.37%	0.35	15.71	0.40%	---
14	01211	比亚迪股份	0.31%	0.05	13.43	0.34%	---
15	00883	中国海洋石油	0.31%	1.50	13.29	0.34%	---
16	02015	理想汽车-W	0.30%	0.10	13.08	0.33%	---
17	02331	李宁	0.29%	0.20	12.43	0.32%	---
18	00016	新鸿基地产	0.28%	0.15	11.89	0.30%	---
19	09633	农夫山泉	0.27%	0.30	11.56	0.29%	---
20	01024	快手-W	0.26%	0.15	11.21	0.28%	---
21	09868	小鹏汽车-W	0.25%	0.10	10.81	0.27%	---
22	00669	创科实业	0.24%	0.15	10.50	0.27%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.23%	0.30	10.04	0.25%	---
24	02388	中银香港	0.22%	0.35	9.28	0.24%	---
25	00001	长和	0.21%	0.20	9.07	0.23%	---
26	06160	百济神州	0.20%	0.10	8.42	0.21%	---
27	02020	安踏体育	0.19%	0.10	8.24	0.21%	---
28	00027	银河娱乐	0.19%	0.20	8.00	0.20%	---
29	00002	中电控股	0.19%	0.15	8.35	0.21%	---
30	01288	农业银行	0.18%	3.00	7.59	0.19%	---
31	01113	长实集团	0.17%	0.15	7.12	0.18%	---
32	03328	交通银行	0.16%	1.50	6.95	0.18%	---
33	01109	华润置地	0.15%	0.20	6.26	0.16%	---
34	01821	ESR	0.13%	0.30	5.44	0.14%	---
35	06618	京东健康	0.09%	0.07	3.95	0.10%	---

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