国泰富时中国国企开放共赢ETF
(517090)公募ETF指数型
1.4337
0.92%+0.0132
单位净值 [2024-04-24]
1.4337
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：5.66%
- 最近一季：18.62%
- 最近半年：16.32%
- 今年以来：18.96%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：39.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.27%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.49 | 4.39 | 4.34 | 96.69% | 96.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 3.29% | 3.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 10.26 | 10.12 | 10.08 | 98.28% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.00% | 0.99% | 0.07 | 0.72% | 0.71% |
| 2023-06-30 | 12.38 | 12.10 | 11.95 | 96.49% | 96.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 3.25% | 3.18% | 0.03 | 0.26% | 0.26% |
| 2023-03-31 | 1.60 | 1.59 | 1.57 | 98.40% | 98.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.13% | 1.13% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2022-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.80 | 94.82% | 94.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.18% | 5.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 91.49% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.20% | 8.18% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 93.90% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.28% | 5.27% | 0.01 | 0.82% | 0.82% |
| 2022-03-31 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 95.85% | 95.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.18% | 4.17% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |