富国中证沪港深500ETF
(517100)公募ETF指数型
0.7046
1.72%+0.0121
单位净值 [2024-04-26]
0.7046
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：3.09%
- 最近一季：8.87%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：-6.44%
- 最近两年：0.82%
- 最近三年：-24.49%
- 成立以来：-29.54%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7046 | 0.7046 | 1.72% |
| 2024-04-25 | 0.6927 | 0.6927 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 0.6906 | 0.6906 | 1.13% |
| 2024-04-23 | 0.6829 | 0.6829 | 0.29% |
| 2024-04-22 | 0.6809 | 0.6809 | 0.52% |
| 2024-04-19 | 0.6774 | 0.6774 | -0.81% |
| 2024-04-18 | 0.6829 | 0.6829 | 0.41% |
| 2024-04-17 | 0.6801 | 0.6801 | 0.99% |
| 2024-04-16 | 0.6734 | 0.6734 | -1.42% |
| 2024-04-15 | 0.6831 | 0.6831 | 0.99% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证沪港深500ETF | 1.54% | 1.28% | 7.96% | 0.98% | -8.68% | 1.87% |
| 同类型排名 | 141/846 | 197/846 | 279/846 | 282/846 | 358/846 | 283/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.59亿份 | 6845 |
| 2023-03-31 | 4.86亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 6.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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张圣贤 上任时间：2021-02-09
张圣贤先生:硕士,自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师;自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理;2015年6月起任富国中证军工指数型证券投资基金(原富国中证军工指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证国有企业改革指数型证券投资基金(原富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-28 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2023年第2号) |
| 2023-11-28 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-22 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-09 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-09 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-09-08 | 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告 |
| 2023-09-08 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分上海证券交易所ETF暂停申购、赎回业务的公告 |