富国中证沪港深500ETF
(517100)公募ETF指数型
0.7367
0.89%+0.0066
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:7.42%
- 最近一季:13.29%
- 最近半年:5.12%
- 今年以来:8.67%
- 最近一年:-2.68%
- 最近两年:2.75%
- 最近三年:-19.42%
- 成立以来:-26.33%
- 成立日期:2021-02-09
- 基金经理:张圣贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11800.86 |
34.44% |
58.32% |
金融业 |
4005.64 |
11.69% |
19.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1052.17 |
3.07% |
5.20% |
采矿业 |
744.69 |
2.17% |
3.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
569.27 |
1.66% |
2.81% |
交通运输、仓储和邮政业 |
444.56 |
1.30% |
2.20% |
建筑业 |
441.60 |
1.29% |
2.18% |
房地产业 |
279.34 |
0.82% |
1.38% |
科学研究和技术服务业 |
211.87 |
0.62% |
1.05% |
农、林、牧、渔业 |
207.65 |
0.61% |
1.03% |
租赁和商务服务业 |
175.40 |
0.51% |
0.87% |
卫生和社会工作 |
131.91 |
0.39% |
0.65% |
批发和零售业 |
93.45 |
0.28% |
0.46% |
文化、体育和娱乐业 |
46.70 |
0.14% |
0.23% |
住宿和餐饮业 |
19.48 |
0.06% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
9.35 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13229.42 |
35.47% |
58.98% |
金融业 |
4275.57 |
11.46% |
19.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1140.21 |
3.06% |
5.08% |
采矿业 |
739.91 |
1.99% |
3.30% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
529.91 |
1.42% |
2.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
520.07 |
1.39% |
2.32% |
建筑业 |
463.63 |
1.24% |
2.07% |
房地产业 |
325.42 |
0.87% |
1.45% |
科学研究和技术服务业 |
304.39 |
0.81% |
1.36% |
租赁和商务服务业 |
262.08 |
0.70% |
1.17% |
农、林、牧、渔业 |
250.11 |
0.67% |
1.12% |
卫生和社会工作 |
177.13 |
0.47% |
0.79% |
批发和零售业 |
96.60 |
0.26% |
0.43% |
文化、体育和娱乐业 |
55.73 |
0.15% |
0.25% |
住宿和餐饮业 |
30.83 |
0.08% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
20.01 |
0.06% |
0.09% |
教育 |
9.51 |
0.03% |
0.04% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12820.95 |
34.92% |
58.93% |
金融业 |
4328.10 |
11.79% |
19.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
873.37 |
2.37% |
4.01% |
采矿业 |
648.40 |
1.77% |
2.98% |
交通运输、仓储和邮政业 |
528.03 |
1.44% |
2.43% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
523.60 |
1.43% |
2.41% |
建筑业 |
419.52 |
1.14% |
1.93% |
房地产业 |
369.46 |
1.01% |
1.70% |
科学研究和技术服务业 |
328.28 |
0.90% |
1.51% |
租赁和商务服务业 |
299.29 |
0.82% |
1.38% |
农、林、牧、渔业 |
249.26 |
0.68% |
1.15% |
卫生和社会工作 |
182.48 |
0.50% |
0.84% |
批发和零售业 |
89.72 |
0.24% |
0.41% |
文化、体育和娱乐业 |
48.54 |
0.13% |
0.22% |
住宿和餐饮业 |
28.59 |
0.08% |
0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.19 |
0.03% |
0.05% |
教育 |
9.17 |
0.02% |
0.04% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12313.74 |
36.12% |
59.03% |
金融业 |
4157.98 |
12.20% |
19.93% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
712.03 |
2.09% |
3.41% |
采矿业 |
599.80 |
1.76% |
2.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
556.10 |
1.63% |
2.67% |
交通运输、仓储和邮政业 |
553.99 |
1.63% |
2.66% |
房地产业 |
402.24 |
1.18% |
1.93% |
建筑业 |
402.18 |
1.18% |
1.93% |
科学研究和技术服务业 |
291.62 |
0.85% |
1.40% |
农、林、牧、渔业 |
271.39 |
0.80% |
1.30% |
租赁和商务服务业 |
269.09 |
0.79% |
1.29% |
卫生和社会工作 |
161.22 |
0.47% |
0.77% |
批发和零售业 |
91.76 |
0.27% |
0.44% |
文化、体育和娱乐业 |
40.47 |
0.12% |
0.19% |
住宿和餐饮业 |
29.98 |
0.09% |
0.14% |
教育 |
8.14 |
0.02% |
0.04% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
15136.61 |
36.41% |
60.47% |
金融业 |
4933.65 |
11.87% |
19.71% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
791.22 |
1.90% |
3.16% |
采矿业 |
635.47 |
1.53% |
2.54% |
交通运输、仓储和邮政业 |
628.19 |
1.51% |
2.51% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
591.00 |
1.42% |
2.36% |
建筑业 |
439.31 |
1.06% |
1.76% |
房地产业 |
439.03 |
1.06% |
1.75% |
科学研究和技术服务业 |
418.00 |
1.01% |
1.67% |
租赁和商务服务业 |
329.85 |
0.79% |
1.32% |
农、林、牧、渔业 |
284.31 |
0.68% |
1.14% |
卫生和社会工作 |
204.14 |
0.49% |
0.82% |
批发和零售业 |
101.41 |
0.24% |
0.41% |
文化、体育和娱乐业 |
54.40 |
0.13% |
0.22% |
住宿和餐饮业 |
32.71 |
0.08% |
0.13% |
教育 |
11.93 |
0.03% |
0.05% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13964.00 |
33.82% |
34.08% |
金融业 |
5552.92 |
13.45% |
13.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
780.86 |
1.89% |
1.91% |
采矿业 |
696.86 |
1.69% |
1.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
633.14 |
1.53% |
1.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
577.46 |
1.40% |
1.41% |
房地产业 |
521.95 |
1.26% |
1.27% |
建筑业 |
500.00 |
1.21% |
1.22% |
科学研究和技术服务业 |
414.53 |
1.00% |
1.01% |
农、林、牧、渔业 |
316.76 |
0.77% |
0.77% |
租赁和商务服务业 |
271.27 |
0.66% |
0.66% |
卫生和社会工作 |
189.75 |
0.46% |
0.46% |
批发和零售业 |
138.69 |
0.34% |
0.34% |
文化、体育和娱乐业 |
65.26 |
0.16% |
0.16% |
教育 |
12.68 |
0.03% |
0.03% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17922.59 |
36.70% |
60.04% |
金融业 |
6148.23 |
12.59% |
20.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1048.31 |
2.15% |
3.51% |
交通运输、仓储和邮政业 |
742.76 |
1.52% |
2.49% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
657.64 |
1.35% |
2.20% |
采矿业 |
607.71 |
1.24% |
2.04% |
建筑业 |
516.91 |
1.06% |
1.73% |
房地产业 |
508.34 |
1.04% |
1.70% |
科学研究和技术服务业 |
469.71 |
0.96% |
1.57% |
租赁和商务服务业 |
374.67 |
0.77% |
1.26% |
农、林、牧、渔业 |
305.15 |
0.62% |
1.02% |
卫生和社会工作 |
266.71 |
0.55% |
0.89% |
批发和零售业 |
159.01 |
0.32% |
0.53% |
文化、体育和娱乐业 |
102.57 |
0.21% |
0.34% |
教育 |
18.39 |
0.04% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
18212.61 |
33.65% |
57.70% |
金融业 |
6767.14 |
12.51% |
21.44% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1188.30 |
2.19% |
3.76% |
交通运输、仓储和邮政业 |
775.69 |
1.43% |
2.46% |
采矿业 |
744.63 |
1.38% |
2.36% |
房地产业 |
663.89 |
1.23% |
2.10% |
科学研究和技术服务业 |
631.39 |
1.16% |
2.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
613.88 |
1.13% |
1.94% |
建筑业 |
494.19 |
0.91% |
1.57% |
租赁和商务服务业 |
484.78 |
0.90% |
1.54% |
卫生和社会工作 |
366.44 |
0.68% |
1.16% |
农、林、牧、渔业 |
332.44 |
0.61% |
1.05% |
批发和零售业 |
161.57 |
0.30% |
0.51% |
文化、体育和娱乐业 |
94.84 |
0.17% |
0.30% |
教育 |
28.83 |
0.05% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.86 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
17800.85 |
30.51% |
58.66% |
金融业 |
6328.19 |
10.85% |
20.85% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1247.94 |
2.14% |
4.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
807.96 |
1.38% |
2.66% |
卫生和社会工作 |
589.87 |
1.01% |
1.94% |
房地产业 |
584.99 |
1.00% |
1.93% |
采矿业 |
560.04 |
0.96% |
1.85% |
租赁和商务服务业 |
494.52 |
0.85% |
1.63% |
科学研究和技术服务业 |
470.27 |
0.81% |
1.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
465.94 |
0.80% |
1.54% |
建筑业 |
338.37 |
0.58% |
1.12% |
农、林、牧、渔业 |
294.59 |
0.50% |
0.97% |
批发和零售业 |
178.11 |
0.31% |
0.59% |
文化、体育和娱乐业 |
105.24 |
0.18% |
0.35% |
教育 |
76.46 |
0.13% |
0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.01% |
0.01% |