华泰柏瑞中证创新药产业ETF
(517120)公募股票型指数型
0.6016
2.64%+0.0155
单位净值 [2026-06-12]
0.6016
累计净值 [2026-06-12]
0.6032
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.13%
- 最近一季：-8.00%
- 最近半年：-15.39%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：-7.32%
- 最近两年：38.75%
- 最近三年：5.79%
- 成立以来：-39.84%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.83 | 2.81 | 2.73 | 96.54% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.42% | 3.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.73 | 2.65 | 96.82% | 96.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.11% | 3.11% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.69 | 2.63 | 97.47% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.46% | 2.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 96.89% | 96.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.11% | 3.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 96.19% | 96.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.70% | 3.69% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 3.84 | 3.84 | 3.73 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.82% | 2.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.53 | 3.50 | 3.39 | 96.19% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.74% | 3.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 3.74 | 3.74 | 3.62 | 96.60% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.32% | 3.32% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 3.53 | 3.52 | 3.39 | 95.89% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 3.91% | 3.89% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 4.16 | 4.15 | 4.00 | 96.21% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.76% | 3.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |