华泰柏瑞中证创新药产业ETF
(517120)公募ETF指数型
0.6961
-0.11%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
0.6961
累计净值 [2026-04-22]
0.6953
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：28.24%
- 最近两年：64.64%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：-30.39%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.73 | 2.65 | 96.82% | 96.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.11% | 3.11% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.70 | 2.69 | 2.63 | 97.47% | 97.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.46% | 2.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 96.89% | 96.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.11% | 3.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 96.19% | 96.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 3.70% | 3.69% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 3.84 | 3.84 | 3.73 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.82% | 2.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.53 | 3.50 | 3.39 | 96.19% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.74% | 3.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-12-31 | 3.74 | 3.74 | 3.62 | 96.60% | 96.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 3.32% | 3.32% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 3.53 | 3.52 | 3.39 | 95.89% | 95.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 3.91% | 3.89% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2021-12-31 | 4.16 | 4.15 | 4.00 | 96.21% | 96.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 3.76% | 3.76% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |