华泰柏瑞中证创新药产业ETF
(517120)公募ETF指数型
0.6961
-0.11%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
0.6961
累计净值 [2026-04-22]
0.6953
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：-2.11%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：28.24%
- 最近两年：64.64%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：-30.39%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9814.10 | 35.92% | 37.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3656.51 | 13.39% | 13.80% |
| 批发和零售业 | 483.96 | 1.77% | 1.83% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11088.53 | 41.17% | 73.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3527.15 | 13.10% | 23.24% |
| 批发和零售业 | 560.82 | 2.08% | 3.70% |