华夏中证沪港深500ETF
(517170)公募ETF指数型
0.7165
1.72%+0.0123
单位净值 [2024-04-26]
0.7165
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：3.03%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.87%
- 最近一年：-7.43%
- 最近两年：-2.74%
- 最近三年：-28.41%
- 成立以来：-28.35%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：徐猛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7165 | 0.7165 | 1.72% |
| 2024-04-25 | 0.7044 | 0.7044 | 0.30% |
| 2024-04-24 | 0.7023 | 0.7023 | 1.12% |
| 2024-04-23 | 0.6945 | 0.6945 | 0.29% |
| 2024-04-22 | 0.6925 | 0.6925 | 0.49% |
| 2024-04-19 | 0.6891 | 0.6891 | -0.81% |
| 2024-04-18 | 0.6947 | 0.6947 | 0.42% |
| 2024-04-17 | 0.6918 | 0.6918 | 0.98% |
| 2024-04-16 | 0.6851 | 0.6851 | -1.41% |
| 2024-04-15 | 0.6949 | 0.6949 | 0.97% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证沪港深500ETF | 1.52% | 1.24% | 7.80% | 0.66% | -9.61% | 1.81% |
| 同类型排名 | 143/846 | 200/846 | 287/846 | 300/846 | 396/846 | 284/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.51亿份 | 726 |
| 2023-03-31 | 0.56亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐猛 上任时间：2021-04-07
徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)等,现任数量投资部总监,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-31 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增国泰君安证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-20 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |
| 2023-12-20 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-12-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增西部证券为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-12 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-18 | 华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |