南方富时中国国企开放共赢ETF
(517180)公募ETF指数型
1.4657
0.04%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.5857
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：-3.40%
- 最近一年：12.36%
- 最近两年：14.13%
- 最近三年：52.11%
- 成立以来：59.23%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.15 | 6.12 | 6.09 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.03 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 13.73 | 13.63 | 13.61 | 99.16% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 12.16 | 12.11 | 12.06 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.42% | 0.42% | 0.04 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 4.98 | 4.87 | 4.79 | 96.03% | 96.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 3.76% | 3.67% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 12.77 | 12.72 | 12.66 | 99.07% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.63% | 0.63% | 0.04 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 97.05% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.97% | 1.95% | 0.00 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 95.28% | 95.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.94% | 3.87% | 0.00 | 0.78% | 0.77% |