天弘中证沪港深线上消费主题ETF
(517280)公募股票型指数型
0.6421
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-07-05]
0.6421
累计净值 [2024-07-05]
0.6427
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.24%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：-8.73%
- 最近一年：-28.69%
- 最近两年：-25.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.79%
-
成立日期：2021-11-16最新份额：0.19亿最新规模：0.16亿元管理公司：天弘基金
-
基金经理： ---
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6421 | 0.6421 | +0.09% |
| 2024-07-04 | 0.6415 | 0.6415 | -1.40% |
| 2024-07-03 | 0.6506 | 0.6506 | +0.93% |
| 2024-07-02 | 0.6446 | 0.6446 | -0.59% |
| 2024-07-01 | 0.6484 | 0.6484 | +0.20% |
| 2024-06-30 | 0.6471 | 0.6471 | -0.02% |
| 2024-06-28 | 0.6472 | 0.6472 | -0.60% |
| 2024-06-27 | 0.6511 | 0.6511 | -2.49% |
| 2024-06-26 | 0.6677 | 0.6677 | +2.83% |
| 2024-06-25 | 0.6493 | 0.6493 | -0.84% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证沪港深线上消费主题指数 100%
数据截至：2024-07-05
业绩分析
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更新日期：2024-07-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | -0.79% | -7.24% | -6.47% | -4.73% | -28.69% | -8.73% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -0.59% | -3.77% | -3.89% | 0.71% | -8.47% | -0.84% |
| 深成指 | -1.73% | -7.43% | -8.90% | -4.62% | -21.16% | -8.71% |
| 沪深300 | -0.88% | -4.55% | -3.83% | 3.06% | -11.31% | -0.00% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |