天弘中证沪港深线上消费主题ETF
(517280)公募股票型指数型
0.6421
0.09%+0.0006
单位净值 [2024-07-05]
0.6421
累计净值 [2024-07-05]
0.6427
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.24%
- 最近一季：-6.47%
- 最近半年：-4.73%
- 今年以来：-8.73%
- 最近一年：-28.69%
- 最近两年：-25.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.79%
- 成立日期：2021-11-16
- 基金经理：沙川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 60.20% | 70.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 33.26% | 25.05% | 0.01 | 6.54% | 4.92% |
| 2023-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 98.57% | 98.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2022-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 98.65% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 97.33% | 97.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.86% | 1.85% | 0.00 | 0.81% | 0.81% |