天弘中证沪港深云计算产业ETF
(517390)公募股票型指数型
2.0003
-2.97%-0.0612
单位净值 [2026-06-05]
2.0003
累计净值 [2026-06-05]
2.0103
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：12.53%
- 最近半年：15.04%
- 今年以来：10.59%
- 最近一年：80.30%
- 最近两年：159.04%
- 最近三年：96.90%
- 成立以来：100.03%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：洪明华,祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.18 | 3.18 | 3.15 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.67% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3.32 | 3.22 | 3.20 | 96.40% | 96.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.16% | 2.10% | 0.05 | 1.44% | 1.40% |
| 2025-06-30 | 3.13 | 2.99 | 2.97 | 94.76% | 95.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.41% | 2.30% | 0.08 | 2.83% | 2.70% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.07% | 1.06% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 96.97% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.99% | 1.95% | 0.00 | 1.04% | 1.02% |
| 2022-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 97.57% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.07% | 2.03% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 98.19% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.15% | 1.14% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |