永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
(517520)公募ETF指数型
1.8047
1.63%+0.0294
单位净值 [2025-09-19]
1.8047
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.55%
- 最近一季：23.66%
- 最近半年：35.26%
- 今年以来：69.39%
- 最近一年：67.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.47%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 126.26 | 125.50 | 125.44 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 0.47% | 0.47% | 0.24 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 47.69 | 47.50 | 47.39 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.49% | 0.49% | 0.07 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.71 | 16.51 | 16.42 | 98.28% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.85% | 0.84% | 0.14 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 11.53 | 11.22 | 11.11 | 96.31% | 96.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.43% | 1.39% | 0.25 | 2.26% | 2.20% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 94.34% | 94.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.56% | 5.36% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |