永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
(517520)公募ETF指数型
1.2980
0.61%+0.0079
单位净值 [2024-05-15]
1.2980
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：38.45%
- 最近半年：33.35%
- 今年以来：31.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.80%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 94.34% | 94.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.56% | 5.36% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |