永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
(517520)公募股票型指数型
1.8336
-1.94%-0.0362
单位净值 [2026-06-05]
1.8336
累计净值 [2026-06-05]
1.8357
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-14.38%
- 最近一季：-28.71%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：-10.61%
- 最近一年：28.48%
- 最近两年：49.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：83.36%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：刘庭宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：131.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 131.09 | 128.21 | 127.85 | 97.48% | 97.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 0.58% | 0.57% | 2.49 | 1.94% | 1.90% |
| 2025-12-31 | 126.26 | 125.50 | 125.44 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 0.47% | 0.47% | 0.24 | 0.19% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 47.69 | 47.50 | 47.39 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.49% | 0.49% | 0.07 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 16.71 | 16.51 | 16.42 | 98.28% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.85% | 0.84% | 0.14 | 0.87% | 0.86% |
| 2024-06-30 | 11.53 | 11.22 | 11.11 | 96.31% | 96.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 1.43% | 1.39% | 0.25 | 2.26% | 2.20% |
| 2023-12-31 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 94.34% | 94.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.56% | 5.36% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |