招商中证沪港深消费龙头ETF
(517550)公募股票型指数型
0.6499
0.63%+0.0041
单位净值 [2026-06-12]
0.6499
累计净值 [2026-06-12]
0.6478
+0.31%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.72%
- 最近一季：-9.14%
- 最近半年：-16.87%
- 今年以来：-14.68%
- 最近一年：-16.81%
- 最近两年：-10.51%
- 最近三年：-16.33%
- 成立以来：-35.01%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：窦福成,侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 98.36% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 96.98% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.82% | 2.75% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 95.41% | 95.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.50% | 0.02 | 3.03% | 2.92% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 97.87% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 98.52% | 98.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2022-12-31 | 0.60 | 0.50 | 0.47 | 74.06% | 78.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 13.39% | 11.23% | 0.06 | 12.54% | 10.51% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 94.13% | 94.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.15% | 4.99% | 0.00 | 0.72% | 0.70% |