招商中证沪港深消费龙头ETF

(517550)公募ETF指数型
0.7870 0.09%+0.0007
单位净值 [2024-05-16]
0.7870
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:9.18%
  • 最近一季:19.30%
  • 最近半年:8.67%
  • 今年以来:14.92%
  • 最近一年:0.69%
  • 最近两年:-2.65%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-21.30%
  • 成立日期:2022-01-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.53亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.41亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商中证沪港深消费龙头ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.47% 0.15 258.90 9.53% -0.08 (-53.33%)
2 03690 美团-W 9.39% 3.46 256.80 9.45% 0.03 (0.87%)
3 000858 五粮液 8.88% 1.73 242.74 8.93% -0.57 (-32.95%)
4 000333 美的集团 8.73% 4.37 238.73 8.79% -1.56 (-35.70%)
5 600887 伊利股份 5.53% 5.65 151.14 5.56% -2.02 (-35.75%)
6 09633 农夫山泉 5.33% 3.56 145.66 5.36% -1.24 (-34.83%)
7 00669 创科实业 4.94% 1.60 134.92 4.97% 新增
8 000651 格力电器 4.72% 4.01 129.00 4.75% -1.42 (-35.41%)
9 000568 泸州老窖 4.27% 0.65 116.62 4.29% -0.24 (-36.92%)
10 002714 牧原股份 3.65% 2.42 99.66 3.67% -0.87 (-35.95%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.03% 0.23 388.93 10.15% -0.06 (-26.09%)
2 03690 美团-W 9.97% 3.43 386.76 10.09% 0.57 (16.62%)
3 000858 五粮液 9.70% 2.30 376.21 9.82% -0.05 (-2.17%)
4 000333 美的集团 9.01% 5.93 349.40 9.12% 0.03 (0.51%)
5 600887 伊利股份 5.60% 7.67 217.21 5.67% 0.89 (11.60%)
6 000651 格力电器 5.11% 5.43 198.25 5.17% -0.03 (-0.55%)
7 09633 农夫山泉 4.94% 4.80 191.40 4.99% 0.34 (7.08%)
8 000568 泸州老窖 4.81% 0.89 186.52 4.87% 0.05 (5.62%)
9 002714 牧原股份 3.58% 3.29 138.67 3.62% 0.10 (3.04%)
10 02020 安踏体育 3.20% 1.68 123.99 3.23% 0.18 (10.71%)
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