天弘中证沪港深物联网主题ETF
(517660)公募ETF指数型
1.2202
0.44%+0.0054
单位净值 [2025-09-19]
1.2202
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.13%
- 最近一季：29.73%
- 最近半年：15.36%
- 今年以来：33.53%
- 最近一年：72.03%
- 最近两年：55.90%
- 最近三年：68.70%
- 成立以来：22.02%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 98.97% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.85% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |