天弘中证沪港深物联网主题ETF
(517660)公募股票型指数型
1.3278
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3278
累计净值 [2026-06-12]
1.3245
-0.30%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：14.76%
- 最近半年：10.93%
- 今年以来：11.90%
- 最近一年：39.43%
- 最近两年：77.30%
- 最近三年：65.62%
- 成立以来：32.78%
- 成立日期：2021-10-12
- 基金经理：刘笑明,祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 97.27% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.34% | 0.33% | 0.01 | 2.39% | 2.34% |
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.75% | 0.74% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 98.97% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.62% | 0.61% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.28% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.20% | 1.20% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2021-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 97.85% | 97.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |