华泰柏瑞中证品牌消费50ETF
(517880)公募ETF指数型
0.8102
-0.75%-0.0061
单位净值 [2026-04-22]
0.8102
累计净值 [2026-04-22]
0.8041
-0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：-8.21%
- 最近半年：-11.05%
- 今年以来：-6.70%
- 最近一年：-8.07%
- 最近两年：-0.12%
- 最近三年：-1.22%
- 成立以来：-18.98%
- 成立日期：2021-11-17
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 95.82% | 95.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.17% | 4.17% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 94.98% | 94.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.38% | 4.38% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 90.70% | 90.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.29% | 9.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 92.89% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.43% | 6.42% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 88.34% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.61% | 10.76% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 91.98% | 92.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.47% | 6.40% | 0.01 | 1.55% | 1.53% |
| 2022-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 92.18% | 92.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.80% | 7.77% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 91.29% | 91.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.18% | 8.15% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |