交银中证智选沪深港科技50ETF
(517950)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 96.05% | 96.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.82% | 3.81% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2026-03-31 | 1.26 | 1.16 | 1.11 | 86.78% | 87.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 13.22% | 12.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |