摩根中证沪港深科技100ETF
(517960)公募权益被动型股票型指数型
0.7946
-0.03%-0.0002
单位净值 [2024-07-09]
0.7946
累计净值 [2024-07-09]
0.7944
-0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-10.64%
- 最近两年：-9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.57%
-
成立日期：2021-11-22最新份额：0.58亿最新规模：0.50亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 0.7946 | 0.7946 | -0.03% |
| 2024-07-08 | 0.7948 | 0.7948 | -0.06% |
| 2024-07-05 | 0.7953 | 0.7953 | +0.04% |
| 2024-07-04 | 0.7950 | 0.7950 | -0.11% |
| 2024-07-03 | 0.7959 | 0.7959 | +1.14% |
| 2024-07-02 | 0.7869 | 0.7869 | -0.57% |
| 2024-07-01 | 0.7914 | 0.7914 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 0.7915 | 0.7915 | +0.00% |
| 2024-06-28 | 0.7915 | 0.7915 | -0.09% |
| 2024-06-27 | 0.7922 | 0.7922 | -1.81% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证沪港深科技100指数 100%
数据截至：2024-07-09
业绩分析
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更新日期：2024-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中证沪港深科技100ETF | 0.98% | -1.88% | 0.16% | 6.76% | -10.64% | 0.27% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -1.26% | -3.01% | -2.93% | 2.29% | -7.42% | -0.52% |
| 深成指 | -1.21% | -5.94% | -7.86% | -2.96% | -20.04% | -8.60% |
| 沪深300 | -0.92% | -3.76% | -2.65% | 4.47% | -10.09% | 0.25% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |