摩根中证沪港深科技100ETF
(517960)公募股票型指数型
0.7946
-0.03%-0.0002
单位净值 [2024-07-09]
0.7946
累计净值 [2024-07-09]
0.7944
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-10.64%
- 最近两年：-9.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.57%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 83.56% | 84.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.16% | 14.98% | 0.00 | 0.28% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 92.39% | 92.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.56% | 7.51% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.87 | 1.87 | 1.78 | 95.21% | 95.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.59% | 4.58% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 95.94% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 95.77% | 95.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.10% | 4.09% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |