招商中证沪港深500医药卫生ETF
(517990)公募ETF指数型
0.8831
-0.34%-0.0030
单位净值 [2026-04-22]
0.8831
累计净值 [2026-04-22]
0.8801
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：-6.04%
- 最近半年：-9.46%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：13.74%
- 最近两年：29.28%
- 最近三年：-12.66%
- 成立以来：-11.69%
- 成立日期：2022-05-09
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 98.64% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 98.66% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.27% | 1.27% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 98.23% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 0.37 | 0.32 | 0.31 | 80.05% | 83.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 18.27% | 15.57% | 0.01 | 1.68% | 1.43% |