工银瑞信黄金ETF

(518660)公募ETF指数型黄金合约
+添加自选
5.3286 0.87%+0.0466
单位净值 [2024-04-26]
1.3810
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：7.79%
  • 最近一季：15.10%
  • 最近半年：16.06%
  • 今年以来：14.95%
  • 最近一年：22.80%
  • 最近两年：35.53%
  • 最近三年：44.03%
  • 成立以来：38.12%
  • 成立日期：2020-04-24
  • 基金经理：赵栩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.04 1.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.77% 0.77% 1.03 99.23% 99.23%
2023-09-30 1.11 1.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.34% 0.34% 1.11 99.66% 99.66%
2023-06-30 1.06 1.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.67% 0.67% 1.05 99.33% 99.33%
2023-03-31 1.16 1.15 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.40% 0.40% 1.15 99.60% 99.60%
2022-12-31 1.18 1.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.52% 0.51% 1.17 99.48% 99.49%
2022-09-30 1.09 1.08 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.67% 0.67% 1.08 99.33% 99.33%
2022-06-30 1.03 1.03 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.78% 0.78% 1.03 99.22% 99.22%
2021-12-31 1.09 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 1.10 1.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.91% 0.01% 0.00 99.09% 0.00%
2021-03-31 0.89 0.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.72% 0.72% 0.88 99.28% 99.28%
2020-12-31 1.04 1.04 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.76% 0.76% 1.04 99.24% 99.24%
2020-09-30 1.36 1.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 0.77% 0.77% 1.35 99.23% 99.23%
2020-06-30 2.61 2.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.38% 1.38% 2.57 98.62% 98.62%