工银瑞信黄金ETF
(518660)公募权益被动型另类投资指数型黄金合约
8.6163
-0.17%-0.0038
单位净值 [2026-10-12]
2.2330
累计净值 [2026-10-12]
2.2312
-0.10%
净值估算(复权) [2026-10-13 09:20]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-13.90%
- 今年以来：-7.56%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：50.28%
- 最近三年：97.15%
- 成立以来：123.33%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 8.6163 | 2.2330 | -0.17% |
| 2026-10-09 | 8.6311 | 2.2368 | +1.39% |
| 2026-10-08 | 8.5124 | 2.2061 | -1.69% |
| 2026-09-30 | 8.6587 | 2.2440 | +1.09% |
| 2026-09-29 | 8.5655 | 2.2198 | -0.38% |
| 2026-09-28 | 8.5981 | 2.2283 | -2.71% |
| 2026-09-24 | 8.8379 | 2.2904 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 8.9147 | 2.3103 | +0.22% |
| 2026-09-22 | 8.8955 | 2.3053 | -0.65% |
| 2026-09-21 | 8.9539 | 2.3205 | -0.95% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：上海黄金现货AU99.99 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信黄金ETF | -0.49% | -3.92% | 0.56% | -13.90% | 0.33% | -7.56% |
| 同类型排名 | 22/64 | 13/64 | 10/64 | 12/64 | 8/64 | 12/64 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
