富国上海金ETF
(518680)公募另类投资
8.9831
-0.19%-0.0040
单位净值 [2026-07-08]
2.1478
累计净值 [2026-07-08]
2.1512
-0.03%
净值估算 [2026-07-08 15:00]
- 最近一月：-4.15%
- 最近一季：-14.96%
- 最近半年：-9.64%
- 今年以来：-7.55%
- 最近一年：16.39%
- 最近两年：59.95%
- 最近三年：97.51%
- 成立以来：114.73%
- 成立日期：2020-07-06
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 8.9831 | 2.1478 | -0.19% |
| 2026-07-07 | 8.9998 | 2.1518 | -0.44% |
| 2026-07-06 | 9.0395 | 2.1613 | -0.36% |
| 2026-07-03 | 9.0719 | 2.1690 | +2.40% |
| 2026-07-02 | 8.8595 | 2.1183 | +2.46% |
| 2026-07-01 | 8.6464 | 2.0673 | -1.35% |
| 2026-06-30 | 8.7644 | 2.0955 | -0.88% |
| 2026-06-29 | 8.8424 | 2.1142 | +0.70% |
| 2026-06-26 | 8.7811 | 2.0995 | +1.19% |
| 2026-06-25 | 8.6780 | 2.0749 | -2.74% |
业绩分析
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国上海金ETF | 3.89% | -4.15% | -14.96% | -9.64% | 16.39% | -7.55% |
| 同类型排名 | 3/64 | 7/64 | 9/64 | 16/64 | 8/64 | 10/64 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
