华夏黄金ETF
(518850)公募ETF指数型
5.4394
0.19%+0.0103
单位净值 [2024-05-17]
1.4002
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：16.58%
- 最近半年：18.57%
- 今年以来：16.73%
- 最近一年：24.03%
- 最近两年：39.11%
- 最近三年：42.19%
- 成立以来：40.01%
- 成立日期：2020-04-13
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏黄金ETF | 基金全称 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518850 | 成立日期 | 2020-04-13 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 2.09亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 荣膺 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 上海黄金交易所黄金现货实盘合约Au99.99价格收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现,力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取被动式管理策略,将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。在黄金现货实盘合约流动性不足、黄金现货延期交收合约投资成本更低等情况下,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约,本基金坚持审慎原则,参与投资黄金现货延期交收合约仅用于风险管理或提高资产配置效率。为了更好的实现投资目标或特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足或法律法规禁止的情况等),本基金可采用合理方法进行替代投资。 本基金可参与黄金租借业务,需依据《上海黄金交易所实物租借管理办法》规定,遵守审慎经营原则,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有限防范和控制风险,切实维护基金财产的安全和基金持有人的利益。当本基金发生流动性问题时,管理人有权提前终止租借协议,要求交易对手归还黄金现货合约。 基于流动性管理,本基金还将投资于货币市场工具。 本基金不办理黄金实物的出入库业务。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 | ||