华夏黄金ETF

(518850)公募ETF指数型
+添加自选
5.4394 0.19%+0.0103
单位净值 [2024-05-17]
1.4002
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：-0.60%
  • 最近一季：16.58%
  • 最近半年：18.57%
  • 今年以来：16.73%
  • 最近一年：24.03%
  • 最近两年：39.11%
  • 最近三年：42.19%
  • 成立以来：40.01%
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金经理：荣膺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.18亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.09 2.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.72% 1.72% 2.05 98.28% 98.28%
2023-09-30 2.18 2.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.46% 1.46% 2.14 98.54% 98.54%
2023-06-30 1.48 1.47 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 4.82% 4.79% 1.41 95.18% 95.21%
2023-03-31 1.66 1.66 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.15% 1.15% 1.64 98.85% 98.85%
2022-12-31 1.37 1.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.53% 1.53% 1.35 98.47% 98.47%
2022-09-30 1.45 1.45 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.31% 1.31% 1.43 98.69% 98.69%
2022-06-30 1.43 1.42 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.57% 1.57% 1.40 98.43% 98.43%
2021-12-31 1.89 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.00% 0.01% 0.00 0.00% 0.00%
2021-06-30 1.46 1.46 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 1.51% 0.01% 0.00 98.49% 0.00%
2021-03-31 1.51 1.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.47% 1.47% 1.49 98.53% 98.53%
2020-12-31 1.71 1.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 2.01% 2.01% 1.67 97.99% 97.99%
2020-09-30 2.12 2.11 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.84% 1.84% 2.08 98.16% 98.16%
2020-06-30 1.95 1.95 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 3.99% 3.99% 1.87 96.01% 96.01%