华安黄金易ETF
(518880)公募ETF指数型黄金合约
5.2714
-1.29%-0.0681
单位净值 [2024-04-30]
1.9906
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：13.53%
- 最近半年：14.19%
- 今年以来：13.63%
- 最近一年：22.53%
- 最近两年：33.49%
- 最近三年：45.02%
- 成立以来：99.06%
- 成立日期：2013-07-18
- 基金经理：许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：120.98亿元
- 投资风格：商品
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安黄金易ETF | 基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518880 | 成立日期 | 2013-07-18 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 139.79亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许之彦 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 300000 |
| 基金比较基准 | 国内黄金现货价格收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现。 | ||
| 投资风格 | 商品 | ||
| 投资范围 | 上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种,来实现跟踪国内黄金现货价格表现的目标。本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况(如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等)导致无法获得足够数量的黄金现货合约时,基金管理人将采用合理方法进行替代投资,以达到跟踪国内黄金现货价格的目的。 为更好地实现投资目标,本基金可以适当参与流动性好、交易活跃的黄金现货延期交收合约和黄金远期。在风险可控的前提下,本基金本着审慎原则,主要以提高投资效率、降低交易成本、风险管理等为目的,而非用于投机。基金管理人将根据宏观经济、政策法规和我国黄金市场供需状况等因素,结合定性和定量方法,确定黄金现货延期交收合约和黄金远期的投资时机。基金管理人将结合本基金的总体规模、黄金延期交收合约市场流动性以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与黄金延期交收合约交易的投资比例。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。 基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债等,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 基金管理人将建立黄金现货合约交易的决策小组,授权特定的管理人员负责黄金现货合约的投资审批事项,同时针对黄金现货合约交易制定投资决策流程和风险控制等制度。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||